Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mgen Solutions Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.720 | 1.031 | 1.689 | 879 | 386 | -1.052 | 1.743 | 2.728 | -955 | 1.247 | -1.404 | -1.843 | -4.983 | -2.071 | -7.263 | -9.737 | -4.860 | -6.133 | -3.801 | -1.496 |
| Ændring (%) | -137,90 | 63,80 | -47,96 | -56,08 | -372,49 | -265,68 | 56,55 | -135,00 | -230,62 | -212,58 | 31,24 | 170,35 | -58,44 | 250,69 | 34,06 | -50,08 | 26,19 | -38,02 | -60,63 | |
| % af pengestrømmen | 132,20 | 13,25 | 39,86 | 11,37 | 7,27 | 508,41 | -77,46 | -53,42 | 23,86 | -22,42 | 13,38 | 312,75 | 81,32 | -16,85 | -109,93 | -1.119,69 | -145,82 | 99,94 | 87,36 | 17,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.600 | 1.915 | -1.582 | -1.176 | 324 | -2.286 | -1.300 | -2.379 | -617 | -2.591 | -4.801 | -1.579 | -4.831 | -2.558 | -6.635 | -7.570 | -16.225 | -8.981 | -5.977 | -7.624 |
| Ændring (%) | -58,37 | -182,64 | -25,68 | -127,55 | -805,39 | -43,12 | 83,02 | -74,07 | 320,06 | 85,27 | -67,11 | 205,89 | -47,04 | 159,34 | 14,10 | 114,32 | -44,64 | -33,45 | 27,55 | |
| % af pengestrømmen | -223,52 | 24,62 | -37,35 | -15,21 | 6,10 | 1.104,72 | 57,78 | 46,59 | 15,42 | 46,58 | 45,73 | 267,98 | 78,84 | -20,81 | -100,43 | -870,56 | -486,76 | 146,35 | 137,38 | 90,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.584 | 4.929 | 3.910 | 7.906 | 5.071 | 2.848 | -2.436 | -5.661 | -2.643 | -3.868 | -3.937 | 3.452 | 4.373 | 16.792 | 20.266 | 18.092 | 24.355 | 9.400 | 5.674 | 977 |
| Ændring (%) | -207,54 | -20,68 | 102,20 | -35,85 | -43,83 | -185,52 | 132,40 | -53,32 | 46,36 | 1,81 | -187,67 | 26,67 | 283,99 | 20,69 | -10,73 | 34,61 | -61,40 | -39,64 | -82,78 | |
| % af pengestrømmen | 222,74 | 63,37 | 92,29 | 102,24 | 95,52 | -1.376,79 | 108,28 | 110,86 | 66,04 | 69,53 | 37,50 | -585,80 | -71,37 | 136,58 | 306,75 | 2.080,54 | 730,68 | -153,17 | -130,40 | -11,57 |
| Cash Flow | -2.058 | 7.779 | 4.237 | 7.733 | 5.309 | -207 | -2.250 | -5.107 | -4.002 | -5.563 | -10.499 | -589 | -6.127 | 12.294 | 6.607 | 870 | 3.333 | -6.137 | -4.351 | -8.446 |
| Ændring (%) | -478,01 | -45,53 | 82,51 | -31,34 | -103,90 | 987,43 | 126,99 | -21,64 | 39,02 | 88,73 | -94,39 | 939,77 | -300,64 | -46,26 | -86,84 | 283,30 | -284,12 | -29,10 | 94,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
