Pengestrømsopgørelse (TTM)
Softcen Co., Ltd. - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.607 | -7.216 | -837 | 13.142 | 22.600 | 17.932 | 27.191 | 12.275 | 8.906 | 1.434 | -3.714 | -3.228 | -5.735 | 7.154 | 3.043 | 13.011 | 9.563 | 1.272 | 5.032 | -2.775 |
| Ændring (%) | -183,84 | -88,40 | -1.670,76 | 71,96 | -20,65 | 51,64 | -54,86 | -27,45 | -83,90 | -359,00 | -13,09 | 77,66 | -224,74 | -57,47 | 327,62 | -26,50 | -86,70 | 295,72 | -155,14 | |
| % af pengestrømmen | 65,04 | 57,48 | -8,72 | 70,26 | 145,22 | 126,53 | 88,64 | 194,49 | 118,94 | -29,92 | 23,77 | 137,64 | -9.457,22 | 96,81 | 100,92 | 89,40 | 231,36 | 28,86 | 67,16 | 51,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 458 | -15.334 | -294 | -3.492 | -12.095 | -22.796 | -18.844 | -37.373 | -33.056 | -17.137 | -20.304 | -2.278 | 2.427 | -2.983 | -2.864 | -1.104 | -6.215 | 7.945 | 7.912 | 8.380 |
| Ændring (%) | -3.448,38 | -98,08 | 1.086,02 | 246,40 | 88,47 | -17,34 | 98,33 | -11,55 | -48,16 | 18,48 | -88,78 | -206,52 | -222,94 | -4,01 | -61,45 | 462,97 | -227,83 | -0,42 | 5,92 | |
| % af pengestrømmen | 3,46 | 122,15 | -3,07 | -18,67 | -77,72 | -160,85 | -61,43 | -592,16 | -441,50 | 357,49 | 129,94 | 97,13 | 4.001,68 | -40,37 | -94,98 | -7,59 | -150,37 | 180,31 | 105,59 | -155,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.173 | 10.643 | 10.752 | 9.700 | 5.701 | 15.976 | 19.252 | 27.231 | 26.174 | 11.826 | 8.541 | 5.315 | 6.203 | 3.395 | 3.436 | 764 | -126 | -9.113 | -8.877 | -10.632 |
| Ændring (%) | 155,06 | 1,02 | -9,78 | -41,23 | 180,25 | 20,51 | 41,45 | -3,88 | -54,82 | -27,77 | -37,77 | 16,70 | -45,28 | 1,21 | -77,75 | -116,53 | 7.111,99 | -2,59 | 19,77 | |
| % af pengestrømmen | 31,53 | -84,78 | 112,04 | 51,86 | 36,63 | 112,73 | 62,76 | 431,47 | 349,58 | -246,69 | -54,66 | -226,64 | 10.229,37 | 45,94 | 113,96 | 5,25 | -3,06 | -206,83 | -118,47 | 197,44 |
| Cash Flow | 13.234 | -12.553 | 9.596 | 18.705 | 15.563 | 14.172 | 30.674 | 6.311 | 7.487 | -4.794 | -15.625 | -2.345 | 61 | 7.390 | 3.015 | 14.554 | 4.133 | 4.406 | 7.493 | -5.385 |
| Ændring (%) | -194,85 | -176,45 | 94,92 | -16,80 | -8,94 | 116,45 | -79,42 | 18,63 | -164,03 | 225,96 | -84,99 | -102,59 | 12.085,78 | -59,20 | 382,72 | -71,60 | 6,61 | 70,05 | -171,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
