Pengestrømsopgørelse (TTM)
UBcare. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.535 | 11.765 | 13.204 | 14.483 | 15.052 | 8.414 | 9.574 | 8.777 | 5.177 | 4.250 | 3.296 | 2.763 | 4.700 | 2.491 | 2.565 | 90 | 959 | 2.349 | 7.520 | 9.632 |
| Ændring (%) | 23,38 | 12,23 | 9,68 | 3,93 | -44,10 | 13,79 | -8,32 | -41,02 | -17,90 | -22,44 | -16,19 | 70,13 | -47,01 | 3,00 | -96,50 | 967,22 | 144,94 | 220,15 | 28,09 | |
| % af pengestrømmen | 30,54 | 46,33 | 25,37 | 28,33 | -133,46 | -75,15 | -44,65 | -43,49 | 48,45 | -371,21 | -18,16 | -16,68 | -34,65 | -76,06 | 557,02 | 2,50 | 142,42 | -46,81 | -551,55 | -56,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 22.472 | 15.167 | 40.377 | 38.611 | -23.076 | -16.947 | -28.172 | -25.482 | 8.713 | -1.789 | -17.452 | -14.642 | -12.657 | 159 | 788 | 5.730 | 2.395 | -1.713 | -284 | -18.006 |
| Ændring (%) | -32,51 | 166,22 | -4,37 | -159,77 | -26,56 | 66,24 | -9,55 | -134,19 | -120,53 | 875,78 | -16,10 | -13,56 | -101,26 | 395,52 | 627,05 | -58,21 | -171,54 | -83,43 | 6.241,24 | |
| % af pengestrømmen | 71,96 | 59,73 | 77,57 | 75,52 | 204,60 | 151,36 | 131,40 | 126,25 | 81,53 | 156,21 | 96,14 | 88,39 | 93,30 | -4,86 | 171,14 | 159,41 | 355,67 | 34,14 | 20,83 | 105,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -968 | -1.540 | -1.527 | -1.965 | -3.254 | -2.663 | -2.842 | -3.479 | -3.204 | -3.586 | -3.984 | -4.678 | -5.592 | -5.922 | -2.875 | -2.203 | -2.664 | -5.652 | -8.603 | -8.757 |
| Ændring (%) | 59,15 | -0,83 | 28,63 | 65,64 | -18,16 | 6,69 | 22,45 | -7,93 | 11,94 | 11,08 | 17,42 | 19,55 | 5,90 | -51,45 | -23,38 | 20,93 | 112,17 | 52,20 | 1,80 | |
| % af pengestrømmen | -3,10 | -6,07 | -2,93 | -3,84 | 28,85 | 23,79 | 13,25 | 17,24 | -29,98 | 313,21 | 21,95 | 28,24 | 41,23 | 180,88 | -624,32 | -61,28 | -395,66 | 112,64 | 630,95 | 51,12 |
| Cash Flow | 31.227 | 25.392 | 52.054 | 51.130 | -11.278 | -11.196 | -21.440 | -20.184 | 10.687 | -1.145 | -18.152 | -16.565 | -13.565 | -3.274 | 461 | 3.595 | 673 | -5.018 | -1.363 | -17.130 |
| Ændring (%) | -18,69 | 105,00 | -1,78 | -122,06 | -0,73 | 91,49 | -5,86 | -152,94 | -110,71 | 1.485,37 | -8,75 | -18,11 | -75,86 | -114,07 | 680,58 | -81,27 | -845,23 | -72,83 | 1.156,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
