Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kmw Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 130.045 | 120.058 | 36.651 | 69.279 | 69.730 | 47.581 | 21.462 | 3.692 | -9.213 | -6.858 | -8.897 | -4.463 | -16.874 | -33.445 | -35.310 | -43.208 | -42.436 | -27.041 | -19.972 | -14.731 |
| Ændring (%) | -7,68 | -69,47 | 89,02 | 0,65 | -31,76 | -54,89 | -82,80 | -349,51 | -25,56 | 29,73 | -49,84 | 278,09 | 98,20 | 5,58 | 22,37 | -1,78 | -36,28 | -26,14 | -26,24 | |
| % af pengestrømmen | 179,26 | 149,72 | -100,15 | 391,99 | 120,45 | 214,46 | 63,46 | -10,76 | 15,65 | 15,27 | 20,67 | 15,76 | 43,99 | 112,05 | 108,36 | 110,90 | 1.072,22 | 86,45 | 134,82 | 279,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19.961 | -17.509 | -56.569 | -10.055 | -8.762 | -9.555 | 30.682 | -10.680 | -15.703 | -21.905 | -21.229 | -20.566 | -13.976 | 681 | 247 | -5.000 | -6.009 | -33.561 | -22.158 | -17.196 |
| Ændring (%) | -12,29 | 223,09 | -82,23 | -12,86 | 9,05 | -421,10 | -134,81 | 47,04 | 39,50 | -3,08 | -3,13 | -32,04 | -104,88 | -63,75 | -2.124,27 | 20,18 | 458,52 | -33,98 | -22,39 | |
| % af pengestrømmen | -27,52 | -21,83 | 154,58 | -56,89 | -15,14 | -43,07 | 90,72 | 31,13 | 26,68 | 48,79 | 49,33 | 72,64 | 36,43 | -2,28 | -0,76 | 12,83 | 151,82 | 107,30 | 149,57 | 326,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -35.389 | -20.343 | -11.147 | -37.584 | -6.905 | -16.494 | -15.377 | -25.707 | -25.942 | -11.095 | -6.637 | 4.367 | -2.822 | 3.124 | 1.816 | 7.990 | 42.910 | 32.998 | 30.626 | 28.183 |
| Ændring (%) | -42,52 | -45,21 | 237,18 | -81,63 | 138,85 | -6,77 | 67,18 | 0,91 | -57,23 | -40,18 | -165,81 | -164,61 | -210,71 | -41,88 | 340,08 | 437,04 | -23,10 | -7,19 | -7,98 | |
| % af pengestrømmen | -48,78 | -25,37 | 30,46 | -212,66 | -11,93 | -74,34 | -45,46 | 74,93 | 44,07 | 24,71 | 15,42 | -15,43 | 7,36 | -10,47 | -5,57 | -20,51 | -1.084,18 | -105,50 | -206,73 | -534,97 |
| Cash Flow | 72.546 | 80.191 | -36.596 | 17.674 | 57.893 | 22.187 | 33.821 | -34.310 | -58.863 | -44.899 | -43.036 | -28.313 | -38.362 | -29.849 | -32.585 | -38.962 | -3.958 | -31.278 | -14.814 | -5.268 |
| Ændring (%) | 10,54 | -145,64 | -148,29 | 227,57 | -61,68 | 52,44 | -201,44 | 71,57 | -23,72 | -4,15 | -34,21 | 35,49 | -22,19 | 9,17 | 19,57 | -89,84 | 690,28 | -52,64 | -64,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
