Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samil Co.Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.007 | -849 | -1.934 | 171 | 1.614 | 2.950 | 1.520 | 11.064 | 9.002 | 6.856 | 8.016 | -1.156 | -1.731 | 1.872 | 3.722 | 2.173 | 5.409 | 3.439 | 2.590 |
| Ændring (%) | -15,71 | 127,86 | -108,85 | 843,46 | 82,74 | -48,48 | 627,89 | -18,64 | -23,84 | 16,92 | -114,42 | 49,77 | -208,14 | 98,81 | -41,63 | 148,97 | -36,42 | -24,68 | |
| % af pengestrømmen | 28,41 | 25,45 | 40,86 | -20,28 | 395.885,34 | -102,94 | -843.869,64 | 796,30 | 994.662,55 | 12.842,03 | 13.098,98 | 84,44 | -1.063,66 | 686,09 | 152,89 | -5.566,01 | 3.313,90 | 2.998,80 | -124,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.435 | -8.654 | -1.294 | -546 | -727 | -630 | -991 | -1.556 | -1.280 | -1.350 | -691 | 200 | 50 | -73 | -508 | -1.320 | -1.024 | -1.180 | -908 |
| Ændring (%) | 16,39 | -85,05 | -57,77 | 33,07 | -13,41 | 57,40 | 57,04 | -17,75 | 5,49 | -48,85 | -128,94 | -74,93 | -246,26 | 593,28 | 159,89 | -22,45 | 15,25 | -23,06 | |
| % af pengestrømmen | 209,75 | 259,43 | 27,33 | 64,75 | -178.270,91 | 21,96 | 550.107,65 | -111,99 | -141.416,10 | -2.528,77 | -1.128,40 | -14,60 | 30,78 | -26,86 | -20,87 | 3.382,71 | -627,33 | -1.028,94 | 43,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.897 | 6.167 | -1.505 | -469 | -887 | -5.187 | -529 | -8.118 | -7.721 | -5.453 | -7.264 | -413 | 1.844 | -1.526 | -780 | -891 | -4.222 | -2.145 | -3.767 |
| Ændring (%) | 25,92 | -124,41 | -68,88 | 89,33 | 484,72 | -89,80 | 1.433,79 | -4,89 | -29,38 | 33,23 | -94,32 | -546,57 | -182,76 | -48,92 | 14,33 | 373,71 | -49,20 | 75,63 | |
| % af pengestrømmen | -138,16 | -184,88 | 31,81 | 55,53 | -217.514,48 | 180,97 | 293.862,26 | -584,31 | -853.146,45 | -10.213,26 | -11.870,58 | 30,16 | 1.132,88 | -559,24 | -32,02 | 2.283,31 | -2.586,57 | -1.869,86 | 180,73 |
| Cash Flow | -3.545 | -3.336 | -4.733 | -844 | 0 | -2.866 | -0 | 1.389 | 1 | 53 | 61 | -1.369 | 163 | 273 | 2.434 | -39 | 163 | 115 | -2.084 |
| Ændring (%) | -5,90 | 41,89 | -82,17 | -100,05 | -702.878,99 | -99,99 | -771.479,08 | -99,93 | 5.799,09 | 14,63 | -2.337,09 | -111,89 | 67,65 | 792,14 | -101,60 | -518,17 | -29,73 | -1.917,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
