Pengestrømsopgørelse (TTM)
PSK HOLDINGS Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.827 | 9.834 | 15.743 | 17.327 | 20.487 | 28.477 | 27.567 | 28.470 | 22.253 | 19.109 | 13.224 | 24.958 | 33.147 | 32.458 | 47.390 | 43.507 | 51.402 | 66.625 | 56.097 | 84.515 |
| Ændring (%) | 25,64 | 60,09 | 10,06 | 18,24 | 39,00 | -3,20 | 3,28 | -21,84 | -14,13 | -30,79 | 88,73 | 32,81 | -2,08 | 46,00 | -8,19 | 18,15 | 29,62 | -15,80 | 50,66 | |
| % af pengestrømmen | 24,14 | 30,25 | 136,09 | -1.456,30 | 1.283,54 | 154,43 | 193,68 | 371,68 | 490,86 | -269,84 | -89,39 | 1.660,50 | 94,45 | 78,69 | 71,41 | 87,44 | 191,57 | 196,52 | 350,48 | 275,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 15.606 | 13.144 | -13.976 | -15.621 | -25.406 | -17.059 | -15.545 | -25.211 | -13.659 | -17.442 | -19.473 | -8.788 | -19.605 | -15.036 | -14.013 | -17.021 | -6.894 | -23.950 | -25.706 | -33.944 |
| Ændring (%) | -15,77 | -206,32 | 11,77 | 62,64 | -32,86 | -8,88 | 62,19 | -45,82 | 27,70 | 11,64 | -54,87 | 123,08 | -23,30 | -6,80 | 21,46 | -59,50 | 247,39 | 7,33 | 32,04 | |
| % af pengestrømmen | 48,14 | 40,43 | -120,81 | 1.312,94 | -1.591,71 | -92,51 | -109,22 | -329,13 | -301,28 | 246,31 | 131,63 | -584,67 | -55,86 | -36,45 | -21,12 | -34,21 | -25,69 | -70,64 | -160,61 | -110,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.353 | 9.866 | 10.312 | -3.161 | 5.275 | 5.293 | -64 | 942 | -9.660 | -10.130 | -10.234 | -14.880 | 23.552 | 23.482 | 31.509 | 20.323 | -16.506 | -17.031 | -20.594 | -17.346 |
| Ændring (%) | 5,49 | 4,52 | -130,65 | -266,90 | 0,33 | -101,21 | -1.569,23 | -1.125,56 | 4,86 | 1,03 | 45,39 | -258,28 | -0,30 | 34,19 | -35,50 | -181,22 | 3,18 | 20,92 | -15,77 | |
| % af pengestrømmen | 28,85 | 30,34 | 89,14 | 265,66 | 330,49 | 28,70 | -0,45 | 12,30 | -213,09 | 143,05 | 69,18 | -989,97 | 67,11 | 56,92 | 47,48 | 40,84 | -61,51 | -50,24 | -128,67 | -56,61 |
| Cash Flow | 32.417 | 32.512 | 11.568 | -1.190 | 1.596 | 18.440 | 14.233 | 7.660 | 4.534 | -7.081 | -14.794 | 1.503 | 35.093 | 41.251 | 66.366 | 49.758 | 26.832 | 33.902 | 16.006 | 30.644 |
| Ændring (%) | 0,29 | -64,42 | -110,29 | -234,16 | 1.055,26 | -22,82 | -46,18 | -40,81 | -256,20 | 108,91 | -110,16 | 2.234,77 | 17,55 | 60,88 | -25,02 | -46,07 | 26,35 | -52,79 | 91,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
