Pengestrømsopgørelse (TTM)
DHX Company Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10.536 | -8.622 | -12.326 | -13.442 | -9.111 | -13.496 | -11.347 | -12.394 | -8.040 | -9.206 | -7.492 | -5.414 | -9.652 | -5.165 | -5.684 | -8.344 | -7.424 | -7.418 | -8.861 |
| Ændring (%) | -18,16 | 42,96 | 9,05 | -32,22 | 48,12 | -15,92 | 9,23 | -35,13 | 14,50 | -18,61 | -27,73 | 78,27 | -46,49 | 10,05 | 46,79 | -11,02 | -0,09 | 19,46 | |
| % af pengestrømmen | -366,05 | -334,20 | 95,22 | -391,04 | 113,58 | 166,38 | 544,50 | 195,18 | 133,13 | -110,30 | -127,93 | -143,32 | -2.543,43 | 61,47 | -544,75 | 741,07 | 181,90 | 10.171,17 | 115,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20.094 | -8.020 | -21.127 | -16.558 | -1.984 | -835 | -8.134 | 3.718 | -2.353 | 4.985 | 9.297 | 6.229 | 2.624 | -812 | 5.788 | 4.830 | 3.124 | 5.184 | -705 |
| Ændring (%) | -60,09 | 163,42 | -21,63 | -88,02 | -57,93 | 874,44 | -145,71 | -163,29 | -311,84 | 86,49 | -33,00 | -57,87 | -130,95 | -812,70 | -16,56 | -35,32 | 65,94 | -113,59 | |
| % af pengestrømmen | -698,14 | -310,87 | 163,22 | -481,68 | 24,74 | 10,29 | 390,33 | -58,55 | 38,97 | 59,73 | 158,75 | 164,88 | 691,55 | 9,66 | 554,72 | -428,99 | -76,54 | -7.108,51 | 9,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 33.131 | 20.713 | 20.889 | 33.818 | 4.323 | 5.638 | 14.394 | -677 | 817 | 9.539 | 4.562 | 3.473 | 7.917 | -2.368 | 873 | 2.322 | 168 | 2.048 | 1.906 |
| Ændring (%) | -37,48 | 0,85 | 61,89 | -87,22 | 30,41 | 155,32 | -104,70 | -220,68 | 1.067,25 | -52,18 | -23,87 | 127,96 | -129,91 | -136,88 | 165,87 | -92,75 | 1.116,82 | -6,92 | |
| % af pengestrømmen | 1.151,09 | 802,84 | -161,38 | 983,79 | -53,89 | -69,50 | -690,72 | 10,66 | -13,53 | 114,30 | 77,90 | 91,93 | 2.086,16 | 28,18 | 83,70 | -206,25 | -4,12 | -2.808,26 | -24,87 |
| Cash Flow | 2.878 | 2.580 | -12.944 | 3.438 | -8.022 | -8.111 | -2.084 | -6.350 | -6.039 | 8.346 | 5.856 | 3.778 | 380 | -8.403 | 1.043 | -1.126 | -4.082 | -73 | -7.667 |
| Ændring (%) | -10,36 | -601,73 | -126,56 | -333,36 | 1,12 | -74,31 | 204,71 | -4,90 | -238,20 | -29,83 | -35,49 | -89,95 | -2.314,32 | -112,42 | -207,90 | 262,52 | -98,21 | 10.412,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
