Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wonik Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 70.514 | 110.545 | 97.132 | 151.340 | 81.211 | 81.011 | 47.252 | -17.788 | -7.414 | -3.674 | 85.271 | 111.315 | 167.425 | 132.219 | 98.054 | 117.541 | 106.340 | 101.572 | 82.440 | 80.409 |
| Ændring (%) | 56,77 | -12,13 | 55,81 | -46,34 | -0,25 | -41,67 | -137,65 | -58,32 | -50,44 | -2.421,03 | 30,54 | 50,41 | -21,03 | -25,84 | 19,87 | -9,53 | -4,48 | -18,84 | -2,46 | |
| % af pengestrømmen | -322,74 | 229,69 | 342,59 | 250,68 | 298,14 | 182,11 | 557,11 | 75,21 | 9.206,98 | 6,55 | 239,38 | 1.127,25 | 403,75 | -5.056,35 | -279,50 | 2.941,09 | -1.236,24 | -592,44 | -1.539,40 | 255,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57.800 | -134.836 | -138.387 | -134.016 | -126.504 | -62.738 | -84.501 | -86.635 | -92.442 | -140.473 | -160.083 | -174.186 | -159.719 | -135.722 | -110.350 | -87.632 | -142.403 | -151.305 | -127.930 | -133.882 |
| Ændring (%) | 133,28 | 2,63 | -3,16 | -5,61 | -50,41 | 34,69 | 2,53 | 6,70 | 51,96 | 13,96 | 8,81 | -8,31 | -15,02 | -18,69 | -20,59 | 62,50 | 6,25 | -15,45 | 4,65 | |
| % af pengestrømmen | 264,55 | -280,16 | -488,10 | -221,98 | -464,42 | -141,03 | -996,29 | 366,33 | 114.805,55 | 250,28 | -449,40 | -1.763,92 | -385,17 | 5.190,31 | 314,55 | -2.192,71 | 1.655,48 | 882,52 | 2.388,83 | -424,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -34.019 | 73.278 | 69.900 | 43.054 | 72.527 | 24.770 | 43.853 | 80.612 | 100.122 | 87.751 | 110.280 | 71.414 | 31.704 | 1.017 | -23.064 | -26.631 | 27.704 | 29.307 | 37.411 | 84.237 |
| Ændring (%) | -315,40 | -4,61 | -38,41 | 68,46 | -65,85 | 77,04 | 83,82 | 24,20 | -12,36 | 25,67 | -35,24 | -55,61 | -96,79 | -2.368,15 | 15,46 | -204,03 | 5,78 | 27,65 | 125,17 | |
| % af pengestrømmen | 155,70 | 152,25 | 246,54 | 71,31 | 266,26 | 55,68 | 517,04 | -340,86 | -124.343,77 | -156,34 | 309,59 | 723,18 | 76,45 | -38,89 | 65,74 | -666,35 | -322,07 | -170,94 | -698,56 | 267,27 |
| Cash Flow | -21.849 | 48.129 | 28.352 | 60.373 | 27.239 | 44.485 | 8.482 | -23.650 | -81 | -56.127 | 35.622 | 9.875 | 41.467 | -2.615 | -35.082 | 3.997 | -8.602 | -17.145 | -5.355 | 31.518 |
| Ændring (%) | -320,28 | -41,09 | 112,94 | -54,88 | 63,31 | -80,93 | -378,83 | -99,66 | 69.604,65 | -163,47 | -72,28 | 319,92 | -106,31 | 1.241,60 | -111,39 | -315,23 | 99,31 | -68,76 | -688,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
