Pengestrømsopgørelse (TTM)
SANGBO Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.803 | 6.372 | 8.190 | 5.930 | 3.421 | 4.033 | 614 | 4.812 | 9.887 | 9.415 | 7.781 | 5.983 | 4.493 | -444 | 433 | -1.886 | -4.143 | -5.240 | -7.177 |
| Ændring (%) | 9,80 | 28,54 | -27,60 | -42,31 | 17,88 | -84,78 | 683,85 | 105,48 | -4,77 | -17,36 | -23,11 | -24,89 | -109,88 | -197,65 | -535,08 | 119,65 | 26,50 | 36,96 | |
| % af pengestrømmen | 67,40 | 55,89 | 64,07 | 121,43 | -278,45 | 43,17 | -23,45 | -63,68 | -165,82 | -44,72 | -65,35 | 549,94 | 270,21 | -5,57 | -34,03 | 69,53 | 96,85 | 51,78 | 202,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.754 | -3.478 | -4.004 | -9.630 | -8.104 | 17 | -2.370 | -11.672 | -14.685 | -26.809 | -19.532 | -4.629 | -1.763 | 9.897 | -567 | 316 | 2.244 | -2.956 | 5.815 |
| Ændring (%) | 26,30 | 15,12 | 140,49 | -15,85 | -100,21 | -14.052,03 | 392,59 | 25,81 | 82,56 | -27,14 | -76,30 | -61,92 | -661,43 | -105,73 | -155,78 | 609,85 | -231,72 | -296,73 | |
| % af pengestrømmen | -31,99 | -30,51 | -31,32 | -197,20 | 659,61 | 0,18 | 90,53 | 154,48 | 246,29 | 127,35 | 164,03 | -425,53 | -106,01 | 124,29 | 44,49 | -11,65 | -52,46 | 29,21 | -163,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.756 | 8.214 | 7.678 | 7.614 | 2.032 | 3.319 | -1.301 | -955 | -835 | -2.496 | -360 | -369 | -1.251 | -1.226 | -1.222 | -1.227 | -2.417 | -2.149 | -2.170 |
| Ændring (%) | 42,70 | -6,52 | -0,84 | -73,31 | 63,29 | -139,21 | -26,62 | -12,53 | 198,74 | -85,57 | 2,37 | 239,53 | -2,06 | -0,25 | 0,37 | 97,00 | -11,11 | 0,98 | |
| % af pengestrømmen | 66,86 | 72,05 | 60,06 | 155,92 | -165,42 | 35,52 | 49,72 | 12,64 | 14,01 | 11,85 | 3,02 | -33,88 | -75,25 | -15,39 | 95,97 | 45,24 | 56,51 | 21,23 | 61,12 |
| Cash Flow | 8.609 | 11.400 | 12.783 | 4.883 | -1.229 | 9.342 | -2.617 | -7.556 | -5.962 | -21.052 | -11.908 | 1.088 | 1.663 | 7.963 | -1.274 | -2.712 | -4.277 | -10.120 | -3.550 |
| Ændring (%) | 32,42 | 12,13 | -61,80 | -125,16 | -860,43 | -128,02 | 188,67 | -21,09 | 253,07 | -43,44 | -109,14 | 52,86 | 378,85 | -116,00 | 112,95 | 57,69 | 136,59 | -64,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
