Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tuksu Engineering & Construction,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.720 | 13.145 | -4.130 | -1.614 | -2.823 | -4.921 | 15.259 | 12.946 | 43.858 | 37.101 | 26.078 | 11.773 | -10.584 | 51 | -5.743 | 15.089 | 19.760 | 13.795 | 19.310 |
| Ændring (%) | 178,51 | -131,42 | -60,91 | 74,88 | 74,31 | -410,08 | -15,16 | 238,77 | -15,41 | -29,71 | -54,85 | -189,90 | -100,48 | -11.293,43 | -362,73 | 30,96 | -30,19 | 39,98 | |
| % af pengestrømmen | -17,88 | -100,16 | -29,83 | 75,45 | -32,97 | -88,24 | 504,55 | 207,19 | -956,88 | 509,06 | 618,04 | 195,55 | -121,64 | 2,25 | 1.447,15 | 168,68 | 137,42 | -497,55 | 409,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.643 | -33.136 | 10.857 | -6.981 | 1.920 | 10.346 | -10.773 | -4.570 | -44.971 | -19.798 | -19.021 | -26.905 | -17.222 | -34.010 | -23.903 | 1.665 | 16.567 | 6.327 | 6.348 |
| Ændring (%) | 46,34 | -132,77 | -164,30 | -127,51 | 438,76 | -204,13 | -57,58 | 884,04 | -55,98 | -3,92 | 41,45 | -35,99 | 97,48 | -29,72 | -106,97 | 894,99 | -61,81 | 0,32 | |
| % af pengestrømmen | 85,77 | 252,49 | 78,41 | 326,28 | 22,43 | 185,51 | -356,22 | -73,14 | 981,16 | -271,65 | -450,79 | -446,89 | -197,93 | -1.493,47 | 6.022,86 | 18,61 | 115,22 | -228,22 | 134,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.476 | 6.868 | 7.120 | 6.455 | 9.464 | 152 | -1.461 | -2.128 | -3.471 | -10.015 | -2.838 | 19.139 | 34.864 | 34.592 | 29.249 | -7.644 | -22.152 | -23.057 | -20.946 |
| Ændring (%) | -181,02 | 3,68 | -9,33 | 46,61 | -98,39 | -1.061,16 | 45,58 | 63,14 | 188,53 | -71,67 | -774,49 | 82,16 | -0,78 | -15,45 | -126,13 | 189,81 | 4,09 | -9,16 | |
| % af pengestrømmen | 32,11 | -52,33 | 51,42 | -301,73 | 110,54 | 2,73 | -48,32 | -34,05 | 75,73 | -137,41 | -67,25 | 317,90 | 400,68 | 1.519,04 | -7.370,01 | -85,45 | -154,06 | 831,64 | -444,54 |
| Cash Flow | -26.400 | -13.123 | 13.847 | -2.140 | 8.562 | 5.577 | 3.024 | 6.249 | -4.583 | 7.288 | 4.220 | 6.021 | 8.701 | 2.277 | -397 | 8.945 | 14.379 | -2.773 | 4.712 |
| Ændring (%) | -50,29 | -205,52 | -115,45 | -500,17 | -34,86 | -45,77 | 106,61 | -173,35 | -259,01 | -42,10 | 42,68 | 44,53 | -73,83 | -117,43 | -2.353,99 | 60,74 | -119,28 | -269,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
