Pengestrømsopgørelse (TTM)
KC Feed Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.438 | 7.802 | 4.598 | 9.801 | 2.764 | -1.379 | 846 | -1.266 | 3.008 | 6.771 | 10.011 | 10.074 | 10.389 | 9.678 | 5.316 | 8.971 | 3.960 | 14.401 | 14.010 |
| Ændring (%) | 75,81 | -41,06 | 113,13 | -71,80 | -149,90 | -161,36 | -249,66 | -337,51 | 125,10 | 47,86 | 0,62 | 3,13 | -6,84 | -45,07 | 68,76 | -55,86 | 263,63 | -2,71 | |
| % af pengestrømmen | 75,09 | 576,89 | 437,27 | 198,70 | -37,75 | 28,03 | -12,91 | 9,95 | -98,27 | -214,26 | -707,39 | 211,66 | 362,72 | 112,79 | -272,04 | -291,72 | -108,14 | -275,78 | 637,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.048 | -376 | 2.964 | 430 | -4.695 | -4.349 | -3.799 | -6.689 | -1.306 | -278 | -6.086 | -9.096 | -10.145 | -7.455 | -2.180 | 5.287 | 3.560 | -7.505 | -895 |
| Ændring (%) | -135,89 | -887,72 | -85,50 | -1.192,32 | -7,38 | -12,63 | 76,05 | -80,48 | -78,69 | 2.087,55 | 49,44 | 11,54 | -26,52 | -70,76 | -342,52 | -32,67 | -310,85 | -88,07 | |
| % af pengestrømmen | 17,74 | -27,82 | 281,83 | 8,71 | 64,14 | 88,37 | 57,97 | 52,55 | 42,65 | 8,80 | 430,04 | -191,10 | -354,21 | -86,88 | 111,55 | -171,90 | -97,19 | 143,73 | -40,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 524 | -6.217 | -6.516 | -5.209 | -5.408 | 871 | -3.597 | -4.736 | -4.664 | -9.551 | -5.336 | 3.744 | 2.616 | 6.373 | -5.094 | -17.287 | -11.137 | -12.126 | -10.918 |
| Ændring (%) | -1.286,65 | 4,80 | -20,06 | 3,83 | -116,10 | -512,99 | 31,67 | -1,51 | 104,76 | -44,12 | -170,16 | -30,13 | 143,63 | -179,94 | 239,35 | -35,58 | 8,88 | -9,96 | |
| % af pengestrømmen | 8,87 | -459,72 | -619,59 | -105,60 | 73,88 | -17,70 | 54,88 | 37,20 | 152,38 | 302,22 | 377,06 | 78,66 | 91,33 | 74,27 | 260,70 | 562,13 | 304,11 | 232,23 | -497,01 |
| Cash Flow | 5.910 | 1.352 | 1.052 | 4.933 | -7.320 | -4.921 | -6.554 | -12.730 | -3.061 | -3.160 | -1.415 | 4.760 | 2.864 | 8.581 | -1.954 | -3.075 | -3.662 | -5.222 | 2.197 |
| Ændring (%) | -77,12 | -22,24 | 369,04 | -248,41 | -32,77 | 33,18 | 94,23 | -75,95 | 3,24 | -55,22 | -436,30 | -39,82 | 199,58 | -122,77 | 57,38 | 19,09 | 42,58 | -142,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
