Pengestrømsopgørelse (TTM)
Silla Sg Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.263 | -900 | 2.146 | -1.272 | -4.682 | -3.387 | -8.090 | -9.190 | -8.189 | -3.645 | -763 | 3.477 | 3.166 | -1.275 | 3.838 | 4.912 | 6.916 | 5.222 | 701 | -7.427 |
| Ændring (%) | -121,11 | -338,44 | -159,28 | 268,04 | -27,67 | 138,89 | 13,59 | -10,89 | -55,49 | -79,08 | -555,83 | -8,94 | -140,26 | -401,11 | 27,99 | 40,79 | -24,50 | -86,58 | -1.160,08 | |
| % af pengestrømmen | -483,19 | 25,69 | -74,99 | 41,92 | 241,29 | 614,50 | -2.778,42 | -646,41 | -1.963,06 | 594,47 | -229,52 | -463,69 | -1.234,81 | -4.866,66 | -3.990,09 | -3.714,38 | 730,85 | -3.078,48 | -56,89 | -358,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -470 | -476 | -837 | -132 | -306 | -162 | 277 | -140 | 11 | -61 | -592 | -505 | -470 | -887 | -799 | -1.509 | -1.645 | -1.601 | -1.398 | -1.343 |
| Ændring (%) | 1,35 | 75,91 | -84,27 | 132,25 | -47,02 | -271,14 | -150,43 | -108,00 | -641,14 | 878,14 | -14,69 | -6,98 | 88,74 | -9,99 | 88,97 | 8,98 | -2,68 | -12,64 | -3,95 | |
| % af pengestrømmen | 53,23 | 13,58 | 29,25 | 4,34 | 15,77 | 29,41 | 95,28 | -9,84 | 2,68 | 9,88 | -178,26 | 67,40 | 183,36 | -3.387,59 | 830,26 | 1.141,11 | -173,80 | 943,66 | 113,53 | -64,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.625 | -2.123 | -4.169 | -1.626 | 3.042 | 2.991 | 8.100 | 10.725 | 8.591 | 3.094 | 1.691 | -3.700 | -2.950 | 2.189 | -3.135 | -3.538 | -4.318 | -3.801 | -543 | 10.852 |
| Ændring (%) | -54,10 | 96,41 | -61,00 | -287,13 | -1,70 | 170,85 | 32,40 | -19,89 | -63,99 | -45,33 | -318,75 | -20,28 | -174,21 | -243,24 | 12,83 | 22,06 | -11,98 | -85,72 | -2.099,60 | |
| % af pengestrømmen | 524,18 | 60,59 | 145,68 | 53,57 | -156,78 | -542,63 | 2.781,73 | 754,33 | 2.059,37 | -504,60 | 508,98 | 493,46 | 1.150,52 | 8.357,23 | 3.259,55 | 2.674,98 | -456,31 | 2.240,76 | 44,06 | 523,31 |
| Cash Flow | -882 | -3.504 | -2.862 | -3.035 | -1.941 | -551 | 291 | 1.422 | 417 | -613 | 332 | -750 | -256 | 26 | -96 | -132 | 946 | -170 | -1.232 | 2.074 |
| Ændring (%) | 297,09 | -18,31 | 6,05 | -36,07 | -71,60 | -152,83 | 388,26 | -70,66 | -246,98 | -154,19 | -325,63 | -65,81 | -110,22 | -467,26 | 37,49 | -815,54 | -117,92 | 626,13 | -268,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
