Pengestrømsopgørelse (TTM)
Korea Information & Communications Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8.123 | 5.122 | 62.393 | 92.208 | 77.783 | 67.794 | -13.393 | 88.076 | 129.277 | -5.731 | 64.626 | -35.859 | -155.271 | 27.702 | 49.109 | 68.546 | 179.393 | -8.704 | 54.770 | 23.314 |
| Ændring (%) | -163,06 | 1.118,04 | 47,79 | -15,64 | -12,84 | -119,75 | -757,64 | 46,78 | -104,43 | -1.227,73 | -155,49 | 333,01 | -117,84 | 77,28 | 39,58 | 161,71 | -104,85 | -729,26 | -57,43 | |
| % af pengestrømmen | -290,97 | 6,39 | 276,44 | 73,12 | 247,36 | 109,67 | -18,65 | 116,86 | 158,53 | 19,64 | -106,74 | 60,60 | 306,89 | 1.435,94 | 209,19 | 268,23 | 293,41 | 66,54 | 105,99 | 63,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 24.389 | 85.677 | -33.537 | 37.486 | -44.825 | -4.164 | 86.491 | -10.083 | -43.923 | -18.746 | -119.335 | -17.858 | 112.545 | -17.890 | -18.876 | -34.778 | -108.876 | 5.021 | 9.038 | 24.482 |
| Ændring (%) | 251,29 | -139,14 | -211,78 | -219,58 | -90,71 | -2.177,02 | -111,66 | 335,63 | -57,32 | 536,59 | -85,04 | -730,22 | -115,90 | 5,52 | 84,24 | 213,05 | -104,61 | 80,00 | 170,89 | |
| % af pengestrømmen | 873,64 | 106,88 | -148,59 | 29,73 | -142,55 | -6,74 | 120,47 | -13,38 | -53,86 | 64,25 | 197,11 | 30,18 | -222,44 | -927,31 | -80,41 | -136,09 | -178,07 | -38,38 | 17,49 | 67,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13.460 | -10.586 | -6.233 | -3.545 | -1.460 | -1.831 | -1.325 | -2.646 | -3.825 | -4.699 | -5.833 | -5.453 | -7.869 | -7.854 | -6.727 | -8.183 | -9.347 | -9.411 | -12.144 | -11.307 |
| Ændring (%) | -21,35 | -41,11 | -43,13 | -58,82 | 25,43 | -27,62 | 99,73 | 44,54 | 22,85 | 24,13 | -6,52 | 44,31 | -0,20 | -14,34 | 21,64 | 14,23 | 0,69 | 29,03 | -6,89 | |
| % af pengestrømmen | -482,13 | -13,21 | -27,62 | -2,81 | -4,64 | -2,96 | -1,85 | -3,51 | -4,69 | 16,11 | 9,64 | 9,22 | 15,55 | -407,10 | -28,66 | -32,02 | -15,29 | 71,94 | -23,50 | -30,98 |
| Cash Flow | 2.792 | 80.161 | 22.570 | 126.096 | 31.445 | 61.819 | 71.793 | 75.366 | 81.549 | -29.177 | -60.543 | -59.171 | -50.596 | 1.929 | 23.476 | 25.555 | 61.140 | -13.082 | 51.677 | 36.502 |
| Ændring (%) | 2.771,39 | -71,84 | 458,69 | -75,06 | 96,59 | 16,13 | 4,98 | 8,20 | -135,78 | 107,50 | -2,27 | -14,49 | -103,81 | 1.116,86 | 8,86 | 139,25 | -121,40 | -495,04 | -29,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
