Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samchuly Bicycle Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.887 | 14.149 | 7.891 | -12.563 | -12.949 | -24.086 | -5.915 | -918 | -7.946 | -1.246 | -2.561 | 4.499 | 2.945 | 17.122 | 14.477 | 14.641 | 20.336 | 31.918 | 31.988 |
| Ændring (%) | 19,03 | -44,23 | -259,21 | 3,07 | 86,00 | -75,44 | -84,48 | 765,45 | -84,32 | 105,54 | -275,69 | -34,54 | 481,31 | -15,45 | 1,13 | 38,90 | 56,95 | 0,22 | |
| % af pengestrømmen | 210,13 | 86,07 | 1.075,89 | 54,21 | 122,45 | 115,89 | -72,44 | -61,32 | 1.014,55 | -3,13 | 34,58 | 27,16 | 10,56 | 7.376,51 | 51,57 | -111,87 | -266,18 | -713,10 | 3.488,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 31.976 | 31.182 | 3.819 | -957 | -6.022 | -6.094 | -9.685 | -6.862 | -5.036 | 24.303 | -4.127 | -949 | 14.961 | -18.281 | 16.561 | -16.707 | -14.839 | -26.478 | -28.913 |
| Ændring (%) | -2,48 | -87,75 | -125,06 | 529,13 | 1,20 | 58,93 | -29,15 | -26,62 | -582,63 | -116,98 | -77,00 | -1.676,30 | -222,19 | -190,60 | -200,88 | -11,18 | 78,44 | 9,20 | |
| % af pengestrømmen | 565,24 | 189,68 | 520,71 | 4,13 | 56,95 | 29,32 | -118,62 | -458,30 | 642,95 | 61,15 | 55,72 | -5,73 | 53,65 | -7.875,73 | 59,00 | 127,66 | 194,22 | 591,57 | -3.153,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -38.206 | -28.882 | -10.976 | -9.656 | 8.396 | 9.396 | 23.766 | 9.277 | 12.199 | 16.687 | -719 | 13.014 | 9.985 | 1.402 | -2.953 | -11.009 | -13.131 | -9.914 | -2.114 |
| Ændring (%) | -24,41 | -62,00 | -12,03 | -186,96 | 11,91 | 152,93 | -60,97 | 31,50 | 36,80 | -104,31 | -1.908,75 | -23,27 | -85,96 | -310,66 | 272,76 | 19,27 | -24,49 | -78,68 | |
| % af pengestrømmen | -675,37 | -175,69 | -1.496,60 | 41,66 | -79,40 | -45,21 | 291,06 | 619,56 | -1.557,55 | 41,99 | 9,71 | 78,57 | 35,81 | 604,02 | -10,52 | 84,12 | 171,87 | 221,51 | -230,58 |
| Cash Flow | 5.657 | 16.439 | 733 | -23.176 | -10.575 | -20.784 | 8.165 | 1.497 | -783 | 39.744 | -7.406 | 16.563 | 27.886 | 232 | 28.072 | -13.087 | -7.640 | -4.476 | 917 |
| Ændring (%) | 190,59 | -95,54 | -3.259,98 | -54,37 | 96,53 | -139,29 | -81,66 | -152,31 | -5.174,55 | -118,64 | -323,64 | 68,36 | -99,17 | 11.993,97 | -146,62 | -41,62 | -41,41 | -120,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
