Pengestrømsopgørelse (TTM)
DAEWON Chemical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.201 | -3.770 | -1.214 | -2.746 | -5.702 | -7.359 | -11.125 | -14.541 | -10.222 | -6.789 | 783 | 10.444 | 5.353 | -298 | -6.182 | -14.575 | -13.126 | -13.692 | -10.547 | -5.524 |
| Ændring (%) | -271,25 | -67,80 | 126,23 | 107,64 | 29,06 | 51,17 | 30,70 | -29,70 | -33,58 | -111,54 | 1.233,55 | -48,75 | -105,57 | 1.972,98 | 135,75 | -9,94 | 4,32 | -22,97 | -47,62 | |
| % af pengestrømmen | -55,45 | 69,21 | -27,51 | 2.462,94 | -332,62 | -643,64 | 392,18 | 525,13 | 432,69 | 286,09 | 21,19 | 66,08 | 60,91 | -12,04 | 106,90 | 66,52 | 84,28 | 169,02 | 186,12 | 342,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.808 | -5.748 | -8.853 | -1.546 | -880 | -1.141 | 6.030 | 4.377 | 2.189 | 672 | -5.983 | -2.470 | -2.516 | -5.425 | -1.905 | -8.852 | -7.781 | -3.310 | -3.265 | -1.611 |
| Ændring (%) | -15,57 | 54,03 | -82,54 | -43,11 | 29,71 | -628,52 | -27,41 | -49,98 | -69,33 | -990,92 | -58,71 | 1,86 | 115,58 | -64,88 | 364,61 | -12,10 | -57,45 | -1,37 | -50,66 | |
| % af pengestrømmen | 171,49 | 105,52 | -200,67 | 1.386,73 | -51,31 | -99,78 | -212,56 | -158,07 | -92,67 | -28,30 | -161,90 | -15,63 | -28,63 | -219,09 | 32,94 | 40,40 | 49,96 | 40,86 | 57,62 | 99,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 978 | 4.121 | 14.079 | 4.042 | 7.282 | 8.642 | 1.785 | 6.239 | 4.366 | 3.447 | 8.468 | 7.364 | 6.313 | 8.226 | 2.399 | 2.136 | 5.900 | 8.556 | 8.086 | 5.613 |
| Ændring (%) | 321,53 | 241,63 | -71,29 | 80,17 | 18,66 | -79,34 | 249,46 | -30,03 | -21,05 | 145,68 | -13,03 | -14,28 | 30,31 | -70,84 | -10,95 | 176,20 | 45,02 | -5,49 | -30,58 | |
| % af pengestrømmen | -24,63 | -75,66 | 319,13 | -3.625,07 | 424,80 | 755,79 | -62,94 | -225,32 | -184,81 | -145,24 | 229,14 | 46,60 | 71,84 | 332,23 | -41,47 | -9,75 | -37,88 | -105,61 | -142,70 | -348,11 |
| Cash Flow | -3.970 | -5.447 | 4.412 | -112 | 1.714 | 1.143 | -2.837 | -2.769 | -2.362 | -2.373 | 3.695 | 15.804 | 8.788 | 2.476 | -5.784 | -21.911 | -15.574 | -8.101 | -5.667 | -1.612 |
| Ændring (%) | 37,21 | -180,99 | -102,53 | -1.637,52 | -33,30 | -348,09 | -2,39 | -14,69 | 0,45 | -255,72 | 327,66 | -44,40 | -71,82 | -333,57 | 278,85 | -28,92 | -47,98 | -30,05 | -71,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
