Pengestrømsopgørelse (TTM)
HLB innoVation Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.209 | 1.225 | 1.113 | 1.002 | -1.794 | 1.739 | 1.465 | -7.898 | -16.406 | -26.569 | -31.692 | -30.082 |
| Ændring (%) | 1,34 | -9,15 | -10,00 | -279,02 | -196,95 | -15,75 | -639,04 | 107,73 | 61,95 | 19,28 | -5,08 | |
| % af pengestrømmen | 242,86 | 123,17 | 433,41 | 148,41 | 95,48 | 197,40 | 16,15 | -92,98 | -85,51 | -232,98 | -406,69 | -31.077,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -706 | -698 | -1.419 | -3.643 | -5.765 | -2.319 | 7.152 | -140.981 | -154.677 | -152.052 | -150.280 | -3.417 |
| Ændring (%) | -1,16 | 103,26 | 156,66 | 58,25 | -59,77 | -408,40 | -2.071,24 | 9,71 | -1,70 | -1,17 | -97,73 | |
| % af pengestrømmen | -141,88 | -70,18 | -552,54 | -539,53 | 306,85 | -263,26 | 78,81 | -1.659,76 | -806,20 | -1.333,34 | -1.928,47 | -3.529,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 97 | -855 | 3.246 | 5.547 | 3.018 | 3.055 | 156.949 | 189.933 | 189.696 | 189.481 | 33.614 |
| Ændring (%) | 1.563,87 | -978,64 | -479,73 | 70,88 | -45,59 | 1,21 | 5.038,05 | 21,02 | -0,13 | -0,11 | -82,26 | |
| % af pengestrømmen | 1,17 | 9,78 | -332,83 | 480,83 | -295,29 | 342,64 | 33,66 | 1.847,75 | 989,96 | 1.663,44 | 2.431,51 | 34.725,75 |
| Cash Flow | 498 | 995 | 257 | 675 | -1.879 | 881 | 9.075 | 8.494 | 19.186 | 11.404 | 7.793 | 97 |
| Ændring (%) | 99,82 | -74,18 | 162,85 | -378,25 | -146,89 | 930,16 | -6,40 | 125,87 | -40,56 | -31,67 | -98,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
