Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kbi Metal Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -23.448 | -11.126 | -19.200 | -13.428 | 14.627 | 23.349 | 8.339 | 10.170 | 11.426 | -4.747 | 15.584 | 6.589 | -22.297 | -18.071 | -7.115 | -7.712 | 12.975 | 2.956 | -21.139 |
| Ændring (%) | -52,55 | 72,57 | -30,06 | -208,93 | 59,63 | -64,29 | 21,96 | 12,36 | -141,54 | -428,29 | -57,72 | -438,40 | -18,95 | -60,63 | 8,39 | -268,24 | -77,22 | -815,18 | |
| % af pengestrømmen | 1.676,34 | -513,58 | -1.139,62 | -294,98 | 168,77 | 249,66 | -202,43 | 294,15 | -189,71 | 47,54 | 241,52 | -88,05 | -8.402,84 | -263,64 | -124,07 | -73,83 | 115,73 | 232,03 | -1.299,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.553 | 2.633 | -114 | -318 | -6.612 | -6.862 | -9.601 | -16.130 | -6.919 | -8.801 | -5.608 | -5.908 | -7.462 | -7.995 | -6.940 | -5.955 | -3.233 | 567 | 5.584 |
| Ændring (%) | -42,17 | -104,34 | 178,42 | 1.977,96 | 3,78 | 39,92 | 68,00 | -57,11 | 27,21 | -36,28 | 5,35 | 26,30 | 7,14 | -13,20 | -14,19 | -45,72 | -117,54 | 884,71 | |
| % af pengestrømmen | -325,49 | 121,55 | -6,78 | -6,99 | -76,29 | -73,37 | 233,08 | -466,56 | 114,87 | 88,14 | -86,91 | 78,95 | -2.812,12 | -116,64 | -121,02 | -57,01 | -28,83 | 44,52 | 343,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.494 | 10.657 | 20.997 | 18.296 | 652 | -7.135 | -2.857 | 9.418 | -10.531 | 3.778 | -3.307 | -7.959 | 30.225 | 32.920 | 19.627 | 23.980 | 1.506 | -2.236 | 17.308 |
| Ændring (%) | -39,08 | 97,03 | -12,86 | -96,44 | -1.194,78 | -59,96 | -429,66 | -211,82 | -135,88 | -187,53 | 140,66 | -479,77 | 8,91 | -40,38 | 22,18 | -93,72 | -248,47 | -874,21 | |
| % af pengestrømmen | -1.250,68 | 491,92 | 1.246,26 | 401,91 | 7,52 | -76,29 | 69,35 | 272,41 | 174,84 | -37,84 | -51,25 | 106,35 | 11.390,55 | 480,27 | 342,24 | 229,55 | 13,43 | -175,50 | 1.063,66 |
| Cash Flow | -1.399 | 2.166 | 1.685 | 4.552 | 8.667 | 9.352 | -4.119 | 3.457 | -6.023 | -9.986 | 6.452 | -7.483 | 265 | 6.854 | 5.735 | 10.447 | 11.212 | 1.274 | 1.627 |
| Ændring (%) | -254,87 | -22,23 | 170,19 | 90,39 | 7,91 | -144,05 | -183,93 | -274,22 | 65,80 | -164,61 | -215,98 | -103,55 | 2.483,10 | -16,33 | 82,16 | 7,32 | -88,64 | 27,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
