Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sewon Corporation Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 61.242 | 83.378 | 100.514 | 96.116 | 55.476 | 35.839 | 26.912 | 8.940 | 19.348 | 36.097 | 54.936 | 50.200 | 58.663 | 40.232 | 52.178 | 54.629 | 34.011 | 50.245 | 47.894 | 46.773 |
| Ændring (%) | 36,15 | 20,55 | -4,38 | -42,28 | -35,40 | -24,91 | -66,78 | 116,41 | 86,56 | 52,19 | -8,62 | 16,86 | -31,42 | 29,69 | 4,70 | -37,74 | 47,73 | -4,68 | -2,34 | |
| % af pengestrømmen | 901,17 | 585,42 | 477,04 | 573,52 | 3.042,06 | -451,30 | -123,42 | -66,69 | -409,27 | 391,47 | 249,45 | 596,35 | 610,76 | 303,60 | 442,41 | -3.041,02 | -919,21 | -753,02 | -291,89 | -664,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40.041 | -61.247 | -52.406 | -64.759 | -50.618 | -43.558 | -53.200 | -21.624 | -23.797 | -26.616 | -27.393 | -41.510 | -48.783 | -26.690 | -40.384 | -55.480 | -36.778 | -56.186 | -63.493 | -52.715 |
| Ændring (%) | 52,96 | -14,44 | 23,57 | -21,84 | -13,95 | 22,14 | -59,35 | 10,05 | 11,84 | 2,92 | 51,53 | 17,52 | -45,29 | 51,31 | 37,38 | -33,71 | 52,77 | 13,00 | -16,97 | |
| % af pengestrømmen | -589,20 | -430,04 | -248,72 | -386,41 | -2.775,69 | 548,51 | 243,99 | 161,29 | 503,38 | -288,65 | -124,38 | -493,11 | -507,90 | -201,41 | -342,41 | 3.088,40 | 993,99 | 842,05 | 386,96 | 749,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14.248 | -7.114 | -26.819 | -14.344 | -2.433 | -220 | 5.032 | -220 | -220 | -255 | -5.515 | -267 | -267 | -199 | 12 | -853 | -823 | -845 | -842 | -1.207 |
| Ændring (%) | -50,07 | 277,01 | -46,52 | -83,03 | -90,96 | -2.388,45 | -104,37 | -0,00 | 15,87 | 2.064,76 | -95,16 | -0,00 | -25,53 | -106,07 | -7.176,52 | -3,52 | 2,69 | -0,35 | 43,39 | |
| % af pengestrømmen | -209,66 | -49,95 | -127,28 | -85,59 | -133,44 | 2,77 | -23,08 | 1,64 | 4,65 | -2,76 | -25,04 | -3,17 | -2,78 | -1,50 | 0,10 | 47,48 | 22,24 | 12,66 | 5,13 | 17,16 |
| Cash Flow | 6.796 | 14.242 | 21.070 | 16.759 | 1.824 | -7.941 | -21.804 | -13.407 | -4.728 | 9.221 | 22.023 | 8.418 | 9.605 | 13.252 | 11.794 | -1.796 | -3.700 | -6.672 | -16.408 | -7.035 |
| Ændring (%) | 109,58 | 47,94 | -20,46 | -89,12 | -535,46 | 174,57 | -38,51 | -64,74 | -295,04 | 138,85 | -61,78 | 14,10 | 37,97 | -11,00 | -115,23 | 105,97 | 80,33 | 145,90 | -57,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
