Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yoosung T&S Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.848 | 5.608 | 2.833 | -2.407 | -10.636 | -3.116 | 3.192 | 8.198 | 9.661 | 1.130 | -3.508 | -5.543 | -90 | -18.699 | -22.635 | -18.006 | -22.738 | -48 | 4.389 |
| Ændring (%) | 96,93 | -49,47 | -184,97 | 341,82 | -70,70 | -202,44 | 156,80 | 17,85 | -88,30 | -410,43 | 57,99 | -98,38 | 20.723,79 | 21,05 | -20,45 | 26,28 | -99,79 | -9.280,73 | |
| % af pengestrømmen | -29,70 | -203,69 | 77,14 | -81,96 | 395,21 | -4.143,31 | 93,64 | 139,13 | -296,45 | -12,90 | 33,94 | 51,84 | -10,84 | 220,91 | 1.136,79 | -389,95 | 307,35 | -1,88 | -80,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.645 | -6.863 | 1.789 | 1.860 | 11.667 | 11.793 | 11.468 | 11.223 | 6.703 | 6.800 | 6.059 | 3.400 | 21.115 | 26.489 | 34.029 | 38.660 | 20.719 | 15.031 | 9.911 |
| Ændring (%) | 3,27 | -126,07 | 3,97 | 527,20 | 1,07 | -2,75 | -2,14 | -40,28 | 1,45 | -10,90 | -43,88 | 521,06 | 25,45 | 28,46 | 13,61 | -46,41 | -27,45 | -34,07 | |
| % af pengestrømmen | 69,31 | 249,28 | 48,72 | 63,33 | -433,52 | 15.680,06 | 336,42 | 190,47 | -205,68 | -77,59 | -58,61 | -31,79 | 2.548,97 | -312,93 | -1.709,04 | 837,23 | -280,05 | 590,78 | -182,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.648 | -1.522 | -1.145 | 3.330 | -4.049 | -9.102 | -11.415 | -13.715 | -19.644 | -16.416 | -12.887 | -8.595 | -20.124 | -16.128 | -13.385 | -15.918 | -5.379 | -12.509 | -19.734 |
| Ændring (%) | -73,06 | -24,76 | -390,81 | -221,59 | 124,81 | 25,42 | 20,14 | 43,23 | -16,43 | -21,50 | -33,31 | 134,15 | -19,86 | -17,01 | 18,93 | -66,21 | 132,55 | 57,76 | |
| % af pengestrømmen | 58,91 | 55,28 | -31,18 | 113,36 | 150,44 | -12.102,20 | -334,87 | -232,77 | 602,81 | 187,31 | 124,67 | 80,37 | -2.429,29 | 190,53 | 672,25 | -344,73 | 72,71 | -491,64 | 363,16 |
| Cash Flow | -9.588 | -2.753 | 3.673 | 2.937 | -2.691 | 75 | 3.409 | 5.892 | -3.259 | -8.764 | -10.337 | -10.693 | 828 | -8.465 | -1.991 | 4.618 | -7.398 | 2.544 | -5.434 |
| Ændring (%) | -71,29 | -233,41 | -20,02 | -191,62 | -102,79 | 4.432,55 | 72,85 | -155,31 | 168,94 | 17,94 | 3,45 | -107,75 | -1.121,83 | -76,48 | -331,91 | -260,21 | -134,39 | -313,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
