Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hanil Forging Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.472 | -7.305 | -5.531 | 594 | 4.151 | 8.388 | 18.630 | 16.986 | 24.720 | 32.321 | 30.687 | 32.380 | 37.800 | 32.193 | 24.407 | 21.877 | 10.609 | 13.291 | 8.260 |
| Ændring (%) | 110,42 | -24,29 | -110,74 | 598,96 | 102,08 | 122,11 | -8,83 | 45,53 | 30,75 | -5,05 | 5,52 | 16,74 | -14,83 | -24,18 | -10,37 | -51,51 | 25,29 | -37,86 | |
| % af pengestrømmen | 36,39 | 75,41 | 67,64 | 26,27 | -636,33 | -841,29 | 114,59 | 242,73 | 142,35 | 143,15 | 230,65 | 135,34 | -1.225,08 | -486,74 | -1.539,56 | -166,41 | 99,09 | 86,54 | -158,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.283 | -4.806 | -6.968 | -7.573 | -6.987 | -7.997 | -11.104 | -10.351 | -10.473 | -7.339 | -1.867 | -2.830 | -17.407 | -22.241 | -17.580 | -19.750 | 4.874 | 12.726 | 3.976 |
| Ændring (%) | -9,03 | 45,00 | 8,68 | -7,74 | 14,46 | 38,86 | -6,79 | 1,18 | -29,93 | -74,56 | 51,58 | 515,03 | 27,77 | -20,96 | 12,35 | -124,68 | 161,08 | -68,76 | |
| % af pengestrømmen | 55,38 | 49,60 | 85,21 | -334,98 | 1.071,12 | 802,11 | -68,30 | -147,91 | -60,31 | -32,50 | -14,03 | -11,83 | 564,15 | 336,27 | 1.108,88 | 150,23 | 45,53 | 82,85 | -76,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -577 | 2.628 | 4.233 | 9.303 | 2.134 | -1.485 | 9.131 | 640 | 3.451 | -2.211 | -15.215 | -5.468 | -23.436 | -15.494 | -8.528 | -15.123 | -3.799 | -10.697 | -16.734 |
| Ændring (%) | -555,76 | 61,05 | 119,76 | -77,06 | -169,61 | -714,72 | -92,99 | 439,25 | -164,08 | 588,11 | -64,06 | 328,63 | -33,89 | -44,96 | 77,32 | -74,88 | 181,55 | 56,43 | |
| % af pengestrømmen | 6,05 | -27,13 | -51,77 | 411,51 | -327,14 | 148,98 | 56,16 | 9,14 | 19,87 | -9,79 | -114,36 | -22,85 | 759,56 | 234,27 | 537,96 | 115,03 | -35,49 | -69,65 | 321,69 |
| Cash Flow | -9.540 | -9.688 | -8.177 | 2.261 | -652 | -997 | 16.258 | 6.998 | 17.366 | 22.578 | 13.305 | 23.925 | -3.086 | -6.614 | -1.585 | -13.147 | 10.706 | 15.359 | -5.202 |
| Ændring (%) | 1,55 | -15,59 | -127,65 | -128,85 | 52,84 | -1.730,67 | -56,96 | 148,16 | 30,02 | -41,07 | 79,82 | -112,90 | 114,36 | -76,03 | 729,27 | -181,43 | 43,46 | -133,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
