Pengestrømsopgørelse (TTM)
KB Autosys Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.286 | 4.624 | -6.243 | 9.883 | 392 | 1.081 | -2.129 | -9.370 | -5.711 | -5.748 | 7.894 | -2.517 | -6.077 | 5.194 | 6.636 | 12.831 | 9.933 | 8.099 | 4.823 | 1.823 |
| Ændring (%) | -59,03 | -235,00 | -258,30 | -96,03 | 175,69 | -296,98 | 340,12 | -39,06 | 0,66 | -237,33 | -131,89 | 141,40 | -185,47 | 27,76 | 93,34 | -22,58 | -18,47 | -40,45 | -62,21 | |
| % af pengestrømmen | 207,36 | -209,06 | 197,93 | 2.872,05 | -11,72 | 9,86 | -23,14 | -59,20 | -178,00 | 59,30 | -142,67 | 14,88 | 115,48 | -472,03 | -1.345,66 | 193,69 | -722,14 | 514,08 | -254,32 | -25,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.563 | -7.076 | 2.313 | -9.172 | -3.132 | -235 | -8.072 | -19.259 | -35.947 | -40.435 | -46.335 | -30.267 | -21.125 | -15.672 | -11.701 | -4.361 | -1.885 | -4.933 | -5.161 | -7.060 |
| Ændring (%) | -6,44 | -132,69 | -496,59 | -65,85 | -92,48 | 3.328,07 | 138,58 | 86,65 | 12,48 | 14,59 | -34,68 | -30,21 | -25,81 | -25,34 | -62,73 | -56,77 | 161,67 | 4,61 | 36,81 | |
| % af pengestrømmen | -138,95 | 319,90 | -73,33 | -2.665,70 | 93,67 | -2,15 | -87,72 | -121,67 | -1.120,46 | 417,12 | 837,48 | 178,92 | 401,42 | 1.424,16 | 2.372,63 | -65,83 | 137,05 | -313,12 | 272,13 | 97,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.799 | 346 | 837 | -465 | -976 | 9.746 | 18.962 | 44.082 | 44.806 | 37.206 | 33.697 | 16.641 | 22.463 | 9.114 | 4.264 | -2.543 | -9.749 | -2.524 | -2.351 | -2.249 |
| Ændring (%) | -80,78 | 142,02 | -155,55 | 109,87 | -1.098,83 | 94,56 | 132,48 | 1,64 | -16,96 | -9,43 | -50,62 | 34,98 | -59,43 | -53,22 | -159,63 | 283,40 | -74,11 | -6,85 | -4,33 | |
| % af pengestrømmen | 33,06 | -15,63 | -26,53 | -135,11 | 29,18 | 88,89 | 206,05 | 278,50 | 1.396,56 | -383,80 | -609,05 | -98,37 | -426,85 | -828,22 | -864,58 | -38,38 | 708,71 | -160,19 | 123,96 | 30,92 |
| Cash Flow | 5.443 | -2.212 | -3.154 | 344 | -3.344 | 10.964 | 9.202 | 15.829 | 3.208 | -9.694 | -5.533 | -16.917 | -5.263 | -1.100 | -493 | 6.624 | -1.376 | 1.575 | -1.896 | -7.275 |
| Ændring (%) | -140,64 | 42,60 | -110,91 | -1.071,83 | -427,88 | -16,07 | 72,01 | -79,73 | -402,15 | -42,93 | 205,76 | -68,89 | -79,09 | -55,18 | -1.443,22 | -120,77 | -214,53 | -220,38 | 283,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
