Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pungguk Ethanol Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.835 | 18.766 | 22.497 | 19.589 | 18.591 | 11.297 | 6.177 | 4.979 | 6.368 | 5.264 | 7.717 | 15.432 | 16.389 | 20.247 | 23.514 | 20.323 | 22.965 | 25.997 | 24.168 | 26.651 |
| Ændring (%) | 18,51 | 19,88 | -12,93 | -5,10 | -39,23 | -45,32 | -19,40 | 27,90 | -17,33 | 46,59 | 99,98 | 6,20 | 23,55 | 16,13 | -13,57 | 13,00 | 13,20 | -7,03 | 10,27 | |
| % af pengestrømmen | 3.596,22 | 410,54 | 1.188,55 | 218,34 | 232,79 | 341,03 | 58,87 | -90,58 | -181,08 | -147,40 | -82,14 | 586,73 | 556,30 | 894,35 | 331,76 | 588,51 | 465,71 | 363,18 | 635,73 | 582,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.084 | -8.794 | -15.540 | -5.457 | -5.468 | -2.930 | 6.649 | -6.560 | -5.282 | -4.206 | -7.976 | -1.960 | -3.807 | -9.280 | -15.529 | -24.387 | -25.545 | -26.369 | -24.904 | -19.865 |
| Ændring (%) | -37,56 | 76,71 | -64,88 | 0,20 | -46,42 | -326,92 | -198,68 | -19,49 | -20,36 | 89,60 | -75,43 | 94,26 | 143,72 | 67,35 | 57,04 | 4,75 | 3,23 | -5,56 | -20,23 | |
| % af pengestrømmen | -3.198,51 | -192,37 | -820,97 | -60,83 | -68,47 | -88,44 | 63,36 | 119,35 | 150,20 | 117,79 | 84,90 | -74,52 | -129,24 | -409,90 | -219,10 | -706,21 | -518,02 | -368,39 | -655,07 | -434,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.311 | -5.402 | -5.065 | -5.160 | -5.137 | -5.055 | -2.332 | -3.915 | -4.603 | -4.629 | -9.136 | -10.842 | -9.636 | -8.704 | -897 | 7.518 | 7.512 | 7.531 | 4.537 | -2.211 |
| Ændring (%) | 312,06 | -6,23 | 1,87 | -0,45 | -1,59 | -53,86 | 67,89 | 17,56 | 0,57 | 97,36 | 18,68 | -11,12 | -9,68 | -89,69 | -938,01 | -0,08 | 0,25 | -39,75 | -148,74 | |
| % af pengestrømmen | -297,71 | -118,17 | -267,58 | -57,51 | -64,32 | -152,58 | -22,22 | 71,23 | 130,89 | 129,62 | 97,24 | -412,21 | -327,10 | -384,45 | -12,66 | 217,70 | 152,33 | 105,21 | 119,34 | -48,33 |
| Cash Flow | 440 | 4.571 | 1.893 | 8.972 | 7.986 | 3.313 | 10.494 | -5.497 | -3.517 | -3.571 | -9.394 | 2.630 | 2.946 | 2.264 | 7.088 | 3.453 | 4.931 | 7.158 | 3.802 | 4.575 |
| Ændring (%) | 938,13 | -58,59 | 373,99 | -10,99 | -58,52 | 216,78 | -152,38 | -36,02 | 1,55 | 163,06 | -128,00 | 12,01 | -23,15 | 213,07 | -51,28 | 42,80 | 45,16 | -46,89 | 20,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
