Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dongil Steelux Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.066 | -96 | 3.876 | 22.711 | 130 | -899 | 583 | -655 | -4.030 | -350 | -3.967 | -3.040 | 168 | -3.771 | -5.073 | -4.122 | -3.199 | -2.563 | -650 |
| Ændring (%) | -108,99 | -4.142,97 | 485,98 | -99,43 | -792,25 | -164,86 | -212,23 | 515,66 | -91,32 | 1.033,92 | -23,38 | -105,53 | -2.345,71 | 34,52 | -18,75 | -22,39 | -19,89 | -74,65 | |
| % af pengestrømmen | 23,77 | -13,99 | 325,00 | 151,74 | -66,04 | 61,29 | -17,65 | 4,15 | 107,00 | 41,25 | -94,89 | -824,48 | -20,85 | 727,23 | 109,20 | 484,06 | -261,75 | -373,74 | -102,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.516 | -22.337 | -22.863 | -15.913 | -4.896 | -3.403 | -9.169 | -14.731 | -5.142 | -4.464 | 5.048 | 7.300 | 7.226 | 4.797 | 2.132 | -38 | 991 | 1.271 | 1.088 |
| Ændring (%) | -0,79 | 2,35 | -30,40 | -69,23 | -30,49 | 169,42 | 60,65 | -65,09 | -13,18 | -213,08 | 44,61 | -1,01 | -33,62 | -55,55 | -101,79 | -2.700,35 | 28,24 | -14,43 | |
| % af pengestrømmen | -502,11 | -3.258,82 | -1.917,18 | -106,32 | 2.489,13 | 231,95 | 277,53 | 93,33 | 136,52 | 526,35 | 120,75 | 1.980,10 | -897,34 | -924,94 | -45,89 | 4,48 | 81,13 | 185,43 | 172,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25.927 | 23.056 | 20.116 | 8.082 | 4.411 | 2.682 | 5.281 | -375 | 5.506 | 4.117 | 3.100 | -3.892 | -8.200 | -1.544 | -1.705 | 3.309 | 3.431 | 1.977 | 193 |
| Ændring (%) | -11,08 | -12,75 | -59,82 | -45,42 | -39,20 | 96,90 | -107,10 | -1.568,87 | -25,23 | -24,71 | -225,56 | 110,68 | -81,17 | 10,43 | -294,09 | 3,68 | -42,36 | -90,24 | |
| % af pengestrømmen | 578,19 | 3.363,63 | 1.686,81 | 54,00 | -2.242,63 | -182,79 | -159,84 | 2,38 | -146,18 | -485,42 | 74,14 | -1.055,67 | 1.018,24 | 297,69 | 36,70 | -388,56 | 280,71 | 288,39 | 30,57 |
| Cash Flow | 4.484 | 685 | 1.193 | 14.967 | -197 | -1.467 | -3.304 | -15.783 | -3.767 | -848 | 4.181 | 369 | -805 | -519 | -4.646 | -852 | 1.222 | 686 | 631 |
| Ændring (%) | -84,71 | 73,98 | 1.155,04 | -101,31 | 645,94 | 125,17 | 377,69 | -76,13 | -77,48 | -592,94 | -91,18 | -318,43 | -35,60 | 795,86 | -81,67 | -243,52 | -43,89 | -7,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
