Pengestrømsopgørelse (TTM)
Han Kook Capital.Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -525.767 | -148.777 | -77.016 | 226.342 | 74.401 | -99.224 | -279.777 | -564.199 | -490.828 | -510.183 | -502.472 | -417.349 | -501.025 |
| Ændring (%) | -71,70 | -48,23 | -393,89 | -67,13 | -233,36 | 181,96 | 101,66 | -13,00 | 3,94 | -1,51 | -16,94 | 20,05 | |
| % af pengestrømmen | -3.550,34 | -82,08 | 727,51 | 99,27 | 412,87 | 123,82 | -2.401,63 | 220,66 | 354,90 | 148,81 | 309,40 | 207,91 | 690,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.489 | -4.252 | -3.948 | -15.819 | -15.794 | -18.958 | -35.768 | -24.485 | -21.820 | -4.605 | -110.439 | -112.235 | -115.339 |
| Ændring (%) | 185,53 | -7,14 | 300,68 | -0,16 | 20,03 | 88,67 | -31,55 | -10,88 | -78,89 | 2.298,04 | 1,63 | 2,77 | |
| % af pengestrømmen | -10,06 | -2,35 | 37,29 | -6,94 | -87,65 | 23,66 | -307,03 | 9,58 | 15,78 | 1,34 | 68,00 | 55,91 | 158,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 542.065 | 334.279 | 70.378 | 17.486 | -40.586 | 38.048 | 327.194 | 333.003 | 374.347 | 171.958 | 450.508 | 328.846 | 543.777 |
| Ændring (%) | -38,33 | -78,95 | -75,15 | -332,10 | -193,75 | 759,96 | 1,78 | 12,42 | -54,06 | 161,99 | -27,01 | 65,36 | |
| % af pengestrømmen | 3.660,40 | 184,43 | -664,81 | 7,67 | -225,23 | -47,48 | 2.808,67 | -130,24 | -270,67 | -50,16 | -277,40 | -163,82 | -749,13 |
| Cash Flow | 14.809 | 181.251 | -10.586 | 228.009 | 18.020 | -80.134 | 11.649 | -255.682 | -138.301 | -342.830 | -162.403 | -200.738 | -72.588 |
| Ændring (%) | 1.123,93 | -105,84 | -2.253,84 | -92,10 | -544,69 | -114,54 | -2.294,79 | -45,91 | 147,89 | -52,63 | 23,61 | -63,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
