Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sambo Corrugated Board Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53.653 | 58.088 | 56.535 | 72.352 | 71.931 | 58.921 | 59.552 | 61.369 | 68.379 | 72.680 | 74.370 | 76.270 | 70.391 | 74.889 | 75.944 | 60.701 | 74.523 | 65.559 | 48.794 | 57.816 |
| Ændring (%) | 8,27 | -2,67 | 27,98 | -0,58 | -18,09 | 1,07 | 3,05 | 11,42 | 6,29 | 2,33 | 2,56 | -7,71 | 6,39 | 1,41 | -20,07 | 22,77 | -12,03 | -25,57 | 18,49 | |
| % af pengestrømmen | -841,56 | 6.815,41 | 7.245,07 | 689,40 | -15.132,82 | 432,74 | 454,05 | 272,64 | 460,66 | -2.527,64 | -878,69 | -748,78 | -491,36 | -10.341,11 | 1.516,40 | -690,12 | 578,83 | 6.223,22 | -1.441,77 | -2.320,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47.328 | -58.029 | -62.271 | -74.949 | -87.090 | -64.180 | -57.961 | -45.432 | -47.287 | -48.715 | -58.041 | -59.361 | -65.135 | -69.425 | -60.051 | -80.169 | -75.736 | -77.474 | -75.348 | -63.720 |
| Ændring (%) | 22,61 | 7,31 | 20,36 | 16,20 | -26,31 | -9,69 | -21,62 | 4,08 | 3,02 | 19,14 | 2,28 | 9,73 | 6,59 | -13,50 | 33,50 | -5,53 | 2,29 | -2,74 | -15,43 | |
| % af pengestrømmen | 742,35 | -6.808,58 | -7.980,08 | -714,15 | 18.321,90 | -471,36 | -441,92 | -201,84 | -318,56 | 1.694,19 | 685,76 | 582,78 | 454,67 | 9.586,49 | -1.199,05 | 911,46 | -588,26 | -7.354,22 | 2.226,41 | 2.557,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.738 | 794 | 6.521 | 13.092 | 14.681 | 18.882 | 11.669 | 6.927 | -6.319 | -26.766 | -24.943 | -27.204 | -19.252 | -6.077 | -10.558 | 10.940 | 13.886 | 12.852 | 22.758 | 2.967 |
| Ændring (%) | -106,23 | 721,13 | 100,79 | 12,13 | 28,62 | -38,20 | -40,64 | -191,22 | 323,55 | -6,81 | 9,06 | -29,23 | -68,43 | 73,72 | -203,62 | 26,93 | -7,45 | 77,08 | -86,96 | |
| % af pengestrømmen | 199,80 | 93,17 | 835,61 | 124,75 | -3.088,54 | 138,68 | 88,97 | 30,78 | -42,57 | 930,85 | 294,70 | 267,07 | 134,39 | 839,20 | -210,81 | -124,38 | 107,86 | 1.219,96 | -672,46 | -119,06 |
| Cash Flow | -6.375 | 852 | 780 | 10.495 | -475 | 13.616 | 13.116 | 22.509 | 14.844 | -2.875 | -8.464 | -10.186 | -14.326 | -724 | 5.008 | -8.796 | 12.875 | 1.053 | -3.384 | -2.492 |
| Ændring (%) | -113,37 | -8,44 | 1.244,94 | -104,53 | -2.964,48 | -3,67 | 71,62 | -34,05 | -119,37 | 194,35 | 20,35 | 40,64 | -94,94 | -791,56 | -275,63 | -246,37 | -91,82 | -421,25 | -26,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
