Pengestrømsopgørelse (TTM)
J Steel Company Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.470 | 452 | -663 | -6.406 | -11.139 | -1.549 | -1.521 | -6.806 | -7.112 | -10.027 | -12.959 | -11.464 |
| Ændring (%) | -96,64 | -246,56 | 866,89 | 73,89 | -86,10 | -1,81 | 347,54 | 4,49 | 40,99 | 29,24 | -11,53 | |
| % af pengestrømmen | -181,14 | 1.675,94 | 64,33 | -202,81 | 670,83 | 475,34 | -499,95 | 219,22 | -316,11 | -251,11 | 2.263,19 | -11.682,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39.947 | -34.757 | -33.451 | -15.139 | -11.910 | -950 | 1.641 | -6.706 | -14.239 | -20.085 | -23.619 | -12.314 |
| Ændring (%) | -12,99 | -3,76 | -54,74 | -21,33 | -92,02 | -272,79 | -508,60 | 112,32 | 41,06 | 17,59 | -47,86 | |
| % af pengestrømmen | 537,20 | -128.862,75 | 3.248,28 | -479,30 | 717,23 | 291,53 | 539,57 | 216,01 | -632,90 | -503,00 | 4.124,98 | -12.548,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19.041 | 34.497 | 32.421 | 25.077 | 21.707 | 2.372 | 1.239 | 9.799 | 23.631 | 34.120 | 35.383 | 27.173 |
| Ændring (%) | 81,17 | -6,02 | -22,65 | -13,44 | -89,07 | -47,76 | 690,60 | 141,17 | 44,39 | 3,70 | -23,20 | |
| % af pengestrømmen | -256,06 | 127.900,86 | -3.148,21 | 793,94 | -1.307,29 | -728,10 | 407,43 | -315,61 | 1.050,36 | 854,46 | -6.179,51 | 27.690,55 |
| Cash Flow | -7.436 | 27 | -1.030 | 3.159 | -1.660 | -326 | 304 | -3.105 | 2.250 | 3.993 | -573 | 98 |
| Ændring (%) | -100,36 | -3.918,08 | -406,71 | -152,57 | -80,38 | -193,36 | -1.120,63 | -172,46 | 77,49 | -114,34 | -117,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
