Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eugene Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 107.797 | 110.056 | 124.272 | 119.286 | 29.861 | 38.585 | 19.438 | 13.517 | 74.014 | 53.737 | 82.548 | 101.137 | 84.786 | 78.880 | 76.774 | 68.949 | 68.195 | 55.540 | 31.414 |
| Ændring (%) | 2,10 | 12,92 | -4,01 | -74,97 | 29,21 | -49,62 | -30,46 | 447,58 | -27,40 | 53,62 | 22,52 | -16,17 | -6,97 | -2,67 | -10,19 | -1,09 | -18,56 | -43,44 | |
| % af pengestrømmen | -891,06 | -294,32 | -349,23 | -756,95 | 3.135,95 | 155,86 | -80,12 | 85,95 | -1.267,74 | 303,83 | 92,13 | 518,82 | 417,92 | 387,14 | -116,75 | -458,11 | 2.694,55 | -354,34 | -528,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -65 | 48.793 | -234.898 | -267.348 | -218.299 | -278.151 | 11.789 | -22.876 | -121.121 | -105.137 | -116.231 | -376.223 | -308.238 | -311.878 | -368.439 | -63.806 | -101.315 | -98.829 | 15.967 |
| Ændring (%) | -75.212,33 | -581,42 | 13,81 | -18,35 | 27,42 | -104,24 | -294,04 | 429,47 | -13,20 | 10,55 | 223,69 | -18,07 | 1,18 | 18,14 | -82,68 | 58,79 | -2,45 | -116,16 | |
| % af pengestrømmen | 0,54 | -130,49 | 660,11 | 1.696,50 | -22.925,39 | -1.123,59 | -48,60 | -145,47 | 2.074,59 | -594,46 | -129,72 | -1.929,99 | -1.519,33 | -1.530,67 | 560,29 | 423,94 | -4.003,17 | 630,53 | -268,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -34.234 | -39.981 | 88.792 | 143.779 | 117.657 | 121.674 | -55.560 | 27.242 | 41.404 | 69.234 | 123.328 | 294.907 | 244.045 | 253.398 | 225.304 | -21.110 | 34.826 | 27.147 | -53.392 |
| Ændring (%) | 16,79 | -322,08 | 61,93 | -18,17 | 3,41 | -145,66 | -149,03 | 51,98 | 67,22 | 78,13 | 139,12 | -17,25 | 3,83 | -11,09 | -109,37 | -264,98 | -22,05 | -296,68 | |
| % af pengestrømmen | 282,98 | 106,92 | -249,53 | -912,38 | 12.356,13 | 491,50 | 229,03 | 173,24 | -709,18 | 391,46 | 137,65 | 1.512,85 | 1.202,92 | 1.243,66 | -342,62 | 140,26 | 1.376,05 | -173,20 | 898,41 |
| Cash Flow | -12.098 | -37.393 | -35.585 | -15.759 | 952 | 24.756 | -24.259 | 15.725 | -5.838 | 17.686 | 89.598 | 19.494 | 20.288 | 20.375 | -65.758 | -15.051 | 2.531 | -15.674 | -5.943 |
| Ændring (%) | 209,09 | -4,84 | -55,71 | -106,04 | 2.499,80 | -198,00 | -164,82 | -137,13 | -402,93 | 406,60 | -78,24 | 4,07 | 0,43 | -422,74 | -77,11 | -116,82 | -719,32 | -62,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
