Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tae Kwang Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24.517 | 48.126 | 44.268 | 52.806 | 49.660 | 41.256 | 35.419 | 25.414 | 34.214 | 46.306 | 53.741 | 63.894 | 62.950 | 54.335 | 76.079 | 66.211 | 56.440 | 59.235 | 40.871 | 28.897 |
| Ændring (%) | 96,30 | -8,02 | 19,29 | -5,96 | -16,92 | -14,15 | -28,25 | 34,62 | 35,34 | 16,06 | 18,89 | -1,48 | -13,68 | 40,02 | -12,97 | -14,76 | 4,95 | -31,00 | -29,30 | |
| % af pengestrømmen | 285,24 | 114,95 | 256,26 | 210,28 | 1.407,81 | -325,01 | -2.393,70 | -169,59 | 240,31 | 909,94 | 1.652,72 | 913,69 | -203,29 | -332,21 | 502,36 | -590,49 | 435,28 | 4.979,45 | -233,69 | 2.455,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.706 | -12.446 | -28.594 | -34.155 | -49.859 | -46.364 | -33.538 | -36.709 | -45.236 | -62.569 | -72.212 | -75.099 | -82.845 | -63.075 | -52.243 | -64.239 | -29.919 | -45.769 | -46.855 | -18.428 |
| Ændring (%) | -2,05 | 129,75 | 19,45 | 45,98 | -7,01 | -27,66 | 9,45 | 23,23 | 38,32 | 15,41 | 4,00 | 10,31 | -23,86 | -17,17 | 22,96 | -53,43 | 52,98 | 2,37 | -60,67 | |
| % af pengestrømmen | -147,83 | -29,73 | -165,53 | -136,01 | -1.413,45 | 365,24 | 2.266,52 | 244,95 | -317,72 | -1.229,51 | -2.220,75 | -1.073,92 | 267,54 | 385,64 | -344,97 | 572,91 | -230,75 | -3.847,46 | 267,90 | -1.565,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.830 | 6.879 | 1.694 | 6.757 | 3.525 | -7.650 | -2.772 | -3.776 | 25.221 | 22.726 | 22.860 | 19.755 | -9.220 | -7.531 | -8.594 | -13.219 | -13.302 | -12.530 | -11.631 | -9.182 |
| Ændring (%) | -343,04 | -75,37 | 298,88 | -47,83 | -316,99 | -63,76 | 36,22 | -767,95 | -9,89 | 0,59 | -13,58 | -146,67 | -18,32 | 14,11 | 53,81 | 0,63 | -5,81 | -7,17 | -21,06 | |
| % af pengestrømmen | -32,93 | 16,43 | 9,81 | 26,91 | 99,94 | 60,26 | 187,33 | 25,20 | 177,14 | 446,57 | 703,01 | 282,50 | 29,78 | 46,05 | -56,75 | 117,89 | -102,59 | -1.053,29 | 66,50 | -780,22 |
| Cash Flow | 8.595 | 41.869 | 17.275 | 25.112 | 3.527 | -12.694 | -1.480 | -14.986 | 14.237 | 5.089 | 3.252 | 6.993 | -30.965 | -16.356 | 15.144 | -11.213 | 12.966 | 1.190 | -17.490 | 1.177 |
| Ændring (%) | 387,12 | -58,74 | 45,37 | -85,95 | -459,87 | -88,34 | 912,78 | -195,00 | -64,26 | -36,10 | 115,06 | -542,81 | -47,18 | -192,59 | -174,04 | -215,64 | -90,83 | -1.570,22 | -106,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
