Pengestrømsopgørelse (TTM)
dhSteel - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.445 | -8.261 | -10.338 | -4.970 | -19.010 | -6.931 | 5.857 | -7.605 | 15.980 | 3.129 | 7.772 | -286 | 11.552 | 4.790 | 13.943 | 18.510 | 13.444 | 13.723 |
| Ændring (%) | -228,18 | 25,14 | -51,93 | 282,50 | -63,54 | -184,51 | -229,84 | -310,12 | -80,42 | 148,35 | -103,68 | -4.139,33 | -58,53 | 191,08 | 32,75 | -27,37 | 2,08 | |
| % af pengestrømmen | 88,36 | 137,45 | 631,28 | 406,50 | 156,02 | 111,07 | 183,69 | 198,97 | -190,64 | -49,95 | -3.720,28 | 15,66 | -644,16 | -217,47 | 1.802,04 | 829,32 | -1.248,89 | 1.293,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.961 | -8.693 | -23.683 | -13.545 | -18.181 | -17.937 | -15.838 | -7.712 | -14.945 | 9.396 | -208 | 9.349 | 3.240 | 6.211 | 7.478 | 6.922 | 6.244 | -2.339 |
| Ændring (%) | -2,99 | 172,44 | -42,81 | 34,23 | -1,35 | -11,70 | -51,31 | 93,80 | -162,87 | -102,22 | -4.584,56 | -65,35 | 91,71 | 20,39 | -7,43 | -9,80 | -137,47 | |
| % af pengestrømmen | -122,86 | 144,64 | 1.446,22 | 1.107,85 | 149,22 | 287,45 | -496,70 | 201,76 | 178,30 | -149,95 | 99,80 | -511,95 | -180,66 | -281,99 | 966,40 | 310,13 | -580,04 | -220,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.812 | 10.693 | 32.384 | 17.317 | 24.980 | 18.683 | 13.183 | 11.500 | -9.034 | -18.784 | -7.766 | -11.234 | -16.574 | -13.460 | -20.903 | -23.416 | -21.013 | -10.323 |
| Ændring (%) | 8,98 | 202,84 | -46,52 | 44,25 | -25,21 | -29,44 | -12,77 | -178,56 | 107,93 | -58,66 | 44,67 | 47,53 | -18,79 | 55,30 | 12,03 | -10,26 | -50,87 | |
| % af pengestrømmen | 134,53 | -177,92 | -1.977,50 | -1.416,43 | -205,03 | -299,41 | 413,43 | -300,87 | 107,77 | 299,80 | 3.717,34 | 615,16 | 924,17 | 611,05 | -2.701,44 | -1.049,15 | 1.952,07 | -972,98 |
| Cash Flow | 7.294 | -6.010 | -1.638 | -1.223 | -12.184 | -6.240 | 3.189 | -3.822 | -8.382 | -6.266 | -209 | -1.826 | -1.793 | -2.203 | 774 | 2.232 | -1.076 | 1.061 |
| Ændring (%) | -182,40 | -72,75 | -25,34 | 896,56 | -48,79 | -151,10 | -219,87 | 119,31 | -25,25 | -96,67 | 774,20 | -1,80 | 22,83 | -135,13 | 188,45 | -148,23 | -198,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
