Pengestrømsopgørelse (TTM)
Enertork Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.878 | 2.394 | 3.991 | 2.805 | 3.182 | 3.384 | 1.674 | 1.072 | 157 | -985 | -75 | 1.485 | 2.332 | 1.860 | 1.973 | -527 | -907 | 452 | 339 | 1.291 |
| Ændring (%) | -16,81 | 66,73 | -29,71 | 13,42 | 6,36 | -50,54 | -35,95 | -85,32 | -725,69 | -92,39 | -2.081,98 | 56,98 | -20,24 | 6,11 | -126,73 | 71,93 | -149,83 | -24,99 | 281,01 | |
| % af pengestrømmen | 142,30 | 210,67 | 346,12 | -482,85 | -137,11 | -492,35 | 1.041,55 | -196,91 | 17,69 | -140,40 | -2,97 | 66,40 | 82,30 | 169,12 | 698,26 | 92,86 | 31,89 | -21,78 | -14,12 | -59,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.868 | -3.862 | -5.426 | -7.646 | -6.584 | -5.270 | -2.749 | -946 | 1.415 | 2.302 | 4.994 | 3.121 | 4.343 | 3.240 | 554 | 1.398 | -2.034 | -2.708 | -2.895 | -3.422 |
| Ændring (%) | 34,66 | 40,52 | 40,90 | -13,89 | -19,95 | -47,83 | -65,58 | -249,49 | 62,71 | 116,92 | -37,49 | 39,14 | -25,41 | -82,90 | 152,30 | -245,52 | 33,15 | 6,91 | 18,19 | |
| % af pengestrømmen | -141,81 | -339,84 | -470,59 | 1.316,03 | 283,70 | 766,77 | -1.710,76 | 173,81 | 158,98 | 328,13 | 198,20 | 139,53 | 153,29 | 294,61 | 196,06 | -246,13 | 71,54 | 130,51 | 120,63 | 156,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.029 | 2.677 | 2.694 | 4.331 | 1.114 | 1.191 | 1.222 | -715 | -715 | -508 | -2.262 | -2.257 | -3.718 | -4.007 | -2.314 | -1.473 | 97 | 100 | 111 | -4 |
| Ændring (%) | 31,94 | 0,61 | 60,79 | -74,28 | 6,90 | 2,60 | -158,52 | 0,04 | -28,98 | 345,34 | -0,24 | 64,75 | 7,77 | -42,26 | -36,34 | -106,56 | 3,22 | 10,92 | -103,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,34 | 235,61 | 233,58 | -745,44 | -48,00 | -173,26 | 760,29 | 131,31 | -80,37 | -72,41 | -89,79 | -100,88 | -131,22 | -364,40 | -818,69 | 259,31 | -3,40 | -4,80 | -4,61 | 0,20 |
| Cash Flow | 2.022 | 1.136 | 1.153 | -581 | -2.321 | -687 | 161 | -545 | 890 | 702 | 2.519 | 2.237 | 2.833 | 1.100 | 283 | -568 | -2.843 | -2.075 | -2.400 | -2.188 |
| Ændring (%) | -43,81 | 1,48 | -150,38 | 299,43 | -70,38 | -123,38 | -438,82 | -263,43 | -21,17 | 259,12 | -11,21 | 26,66 | -61,19 | -74,30 | -300,97 | 400,62 | -27,01 | 15,66 | -8,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
