Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ilji Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23.327 | 6.484 | 3.687 | -9.619 | 57.048 | 64.549 | 76.231 | 97.109 | 34.128 | 58.224 | 46.528 | 36.590 | 46.184 | 19.672 | 53.648 | 99.905 | 119.257 | 132.188 | 93.546 |
| Ændring (%) | -72,20 | -43,15 | -360,91 | -693,09 | 13,15 | 18,10 | 27,39 | -64,86 | 70,61 | -20,09 | -21,36 | 26,22 | -57,40 | 172,71 | 86,23 | 19,37 | 10,84 | -29,23 | |
| % af pengestrømmen | 895,64 | 152,59 | 39,10 | -146,84 | -5.920,37 | -1.258,74 | -569,88 | -1.152,05 | 396,24 | 177,91 | 440,60 | 384,93 | 383,40 | -347,06 | 388,52 | 601,08 | 116,25 | 198,93 | 90,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.908 | -16.566 | -27.838 | -24.512 | -34.398 | -28.528 | -33.861 | -34.673 | -33.726 | -15.416 | -28.017 | -32.928 | -28.168 | -39.466 | -60.082 | -105.644 | -30.703 | -64.513 | 10.425 |
| Ændring (%) | 4,13 | 68,04 | -11,95 | 40,33 | -17,06 | 18,69 | 2,40 | -2,73 | -54,29 | 81,74 | 17,53 | -14,45 | 40,11 | 52,24 | 75,83 | -70,94 | 110,12 | -116,16 | |
| % af pengestrømmen | -610,81 | -389,85 | -295,27 | -374,20 | 3.569,82 | 556,32 | 253,13 | 411,34 | -391,58 | -47,11 | -265,31 | -346,40 | -233,84 | 696,28 | -435,12 | -635,60 | -29,93 | -97,09 | 10,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.130 | 13.066 | 32.122 | 39.277 | -25.351 | -42.561 | -55.592 | -70.858 | 8.877 | -9.786 | -7.789 | 5.777 | -6.842 | 16.535 | 17.368 | 20.100 | 15.939 | -4.016 | -1.015 |
| Ændring (%) | -354,73 | 145,84 | 22,27 | -164,55 | 67,88 | 30,62 | 27,46 | -112,53 | -210,24 | -20,40 | -174,17 | -218,43 | -341,68 | 5,04 | 15,73 | -20,70 | -125,19 | -74,72 | |
| % af pengestrømmen | -196,95 | 307,49 | 340,71 | 599,61 | 2.630,95 | 829,95 | 415,58 | 840,62 | 103,06 | -29,90 | -73,76 | 60,77 | -56,80 | -291,72 | 125,78 | 120,93 | 15,54 | -6,04 | -0,98 |
| Cash Flow | 2.604 | 4.249 | 9.428 | 6.550 | -964 | -5.128 | -13.377 | -8.429 | 8.613 | 32.726 | 10.560 | 9.506 | 12.046 | -5.668 | 13.808 | 16.621 | 102.588 | 66.450 | 103.520 |
| Ændring (%) | 63,15 | 121,87 | -30,52 | -114,71 | 432,19 | 160,85 | -36,99 | -202,18 | 279,96 | -67,73 | -9,98 | 26,72 | -147,05 | -343,61 | 20,37 | 517,22 | -35,23 | 55,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
