Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seoul Pharma Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15.431 | -3.798 | -1.675 | -1.082 | -214 | -197 | -78 | 4.181 | 4.237 | 4.351 | 5.265 | 3.263 | 2.479 | 347 | -3.008 | -5.059 | -2.981 | -3.976 | 1.886 |
| Ændring (%) | -75,39 | -55,91 | -35,36 | -80,25 | -8,03 | -60,21 | -5.444,91 | 1,34 | 2,69 | 21,01 | -38,03 | -24,01 | -86,00 | -966,63 | 68,17 | -41,08 | 33,39 | -147,43 | |
| % af pengestrømmen | 68,24 | 41,48 | 135,36 | 154,56 | -26,32 | 22,92 | 3,74 | 660,06 | -76,20 | -71,21 | -102,13 | -60,15 | -274,34 | 75,01 | -311,29 | 236,28 | -74,32 | -2.252,28 | 78,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.832 | -2.064 | -1.099 | -1.041 | -603 | -316 | -1.332 | -950 | -5.054 | -5.644 | -5.862 | -6.114 | -2.942 | 924 | 1.457 | 547 | 2.833 | -467 | -843 |
| Ændring (%) | 12,69 | -46,73 | -5,34 | -42,09 | -47,63 | 322,04 | -28,68 | 432,03 | 11,67 | 3,86 | 4,31 | -51,88 | -131,41 | 57,66 | -62,49 | 418,40 | -116,48 | 80,52 | |
| % af pengestrømmen | 8,10 | 22,54 | 88,87 | 148,59 | -74,20 | 36,79 | 63,68 | -150,00 | 90,90 | 92,39 | 113,72 | 112,73 | 325,61 | 199,69 | 150,76 | -25,52 | 70,64 | -264,51 | -35,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.270 | -3.286 | 1.535 | 1.439 | 1.536 | -468 | -483 | -2.468 | -4.491 | -4.490 | -4.466 | -2.485 | -415 | -562 | 2.380 | 2.291 | 4.233 | 4.329 | 1.328 |
| Ændring (%) | -37,64 | -146,72 | -6,27 | 6,76 | -130,48 | 3,20 | 410,71 | 82,00 | -0,03 | -0,54 | -44,35 | -83,30 | 35,47 | -523,17 | -3,72 | 84,76 | 2,26 | -69,33 | |
| % af pengestrømmen | 23,31 | 35,90 | -124,09 | -205,45 | 189,14 | 54,58 | 23,10 | -389,62 | 80,78 | 73,49 | 86,63 | 45,82 | 45,94 | -121,52 | 246,23 | -107,00 | 105,54 | 2.452,03 | 55,12 |
| Cash Flow | -22.612 | -9.155 | -1.237 | -700 | 812 | -858 | -2.092 | 633 | -5.560 | -6.109 | -5.155 | -5.424 | -904 | 463 | 966 | -2.141 | 4.011 | 177 | 2.408 |
| Ændring (%) | -59,51 | -86,49 | -43,39 | -215,97 | -205,62 | 143,84 | -130,28 | -977,87 | 9,88 | -15,62 | 5,22 | -83,34 | -151,21 | 108,84 | -321,57 | -287,31 | -95,60 | 1.264,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
