Pengestrømsopgørelse (TTM)
WooGene B&G Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.219 | 2.626 | 4.093 | 2.261 | 2.991 | 3.415 | 2.636 | 1.733 | 398 | 2.295 | 1.185 | 1.911 | 5.436 | 5.330 | 6.697 | 6.911 | 4.032 | 3.492 | 3.868 |
| Ændring (%) | -49,68 | 55,83 | -44,75 | 32,28 | 14,18 | -22,82 | -34,25 | -77,05 | 477,05 | -48,37 | 61,31 | 184,39 | -1,96 | 25,66 | 3,20 | -41,66 | -13,41 | 10,77 | |
| % af pengestrømmen | 158,93 | 55,87 | 211,59 | -65,02 | 450,71 | 195,38 | 30,40 | 17,70 | -11,34 | -38,75 | -19,40 | -26,19 | 96,94 | 58,95 | 208,44 | 215,98 | 293,15 | 61,65 | -121,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.123 | -2.311 | -1.252 | -6.516 | 350 | -60 | -8.361 | -13.788 | -20.660 | -22.480 | -14.433 | -9.306 | -9.123 | -5.974 | -4.006 | 1.160 | 1.442 | -844 | -2.698 |
| Ændring (%) | -67,55 | -45,81 | 420,25 | -105,37 | -117,03 | 13.923,47 | 64,90 | 49,83 | 8,81 | -35,80 | -35,52 | -1,97 | -34,51 | -32,96 | -128,95 | 24,38 | -158,52 | 219,63 | |
| % af pengestrømmen | -216,91 | -49,17 | -64,75 | 187,38 | 52,76 | -3,41 | -96,44 | -140,83 | 588,98 | 379,59 | 236,35 | 127,50 | -162,70 | -66,08 | -124,67 | 36,24 | 104,86 | -14,90 | 85,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.219 | 4.321 | -977 | 721 | -2.778 | -1.709 | 14.460 | 20.300 | 15.263 | 12.845 | 5.571 | 140 | 9.312 | 9.760 | 435 | -4.951 | -4.090 | 2.905 | -4.313 |
| Ændring (%) | -17,21 | -122,61 | -173,83 | -485,06 | -38,48 | -946,14 | 40,38 | -24,81 | -15,84 | -56,63 | -97,49 | 6.562,35 | 4,80 | -95,55 | -1.238,84 | -17,39 | -171,02 | -248,48 | |
| % af pengestrømmen | 158,94 | 91,92 | -50,52 | -20,74 | -418,56 | -97,77 | 166,79 | 207,33 | -435,14 | -216,90 | -91,23 | -1,92 | 166,07 | 107,95 | 13,53 | -154,73 | -297,37 | 51,29 | 135,92 |
| Cash Flow | 3.284 | 4.701 | 1.934 | -3.478 | 664 | 1.748 | 8.670 | 9.791 | -3.508 | -5.922 | -6.107 | -7.299 | 5.607 | 9.041 | 3.213 | 3.200 | 1.375 | 5.664 | -3.173 |
| Ændring (%) | 43,15 | -58,85 | -279,78 | -119,08 | 163,40 | 395,99 | 12,93 | -135,83 | 68,84 | 3,11 | 19,52 | -176,83 | 61,23 | -64,46 | -0,40 | -57,02 | 311,77 | -156,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
