Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sammok S-Form Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.969 | -2.391 | 11.513 | 26.295 | 60.947 | 35.869 | 106.276 | 113.212 | 92.156 | 105.630 | 76.803 | 80.811 | 81.059 | 69.658 | 63.935 | 30.484 | 41.470 |
| Ændring (%) | -114,97 | -581,50 | 128,39 | 131,78 | -41,15 | 196,29 | 6,53 | -18,60 | 14,62 | -27,29 | 5,22 | 0,31 | -14,07 | -8,22 | -52,32 | 36,04 | |
| % af pengestrømmen | 64,22 | 8,99 | 73,81 | 70,45 | 124,59 | 484,98 | 7.316,79 | 2.139,47 | -215,99 | -998,17 | -912,49 | -316,21 | 366,43 | 1.384,71 | -3.686,07 | -171,10 | -197,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 27.719 | -5.960 | 24.763 | 14.419 | -7.876 | -35.523 | -114.940 | -112.716 | -138.221 | -106.084 | -69.247 | -93.205 | -47.823 | -51.351 | -50.856 | -30.849 | -49.479 |
| Ændring (%) | -121,50 | -515,50 | -41,77 | -154,62 | 351,02 | 223,56 | -1,93 | 22,63 | -23,25 | -34,72 | 34,60 | -48,69 | 7,38 | -0,97 | -39,34 | 60,39 | |
| % af pengestrømmen | 111,47 | 22,41 | 158,76 | 38,63 | -16,10 | -480,31 | -7.913,24 | -2.130,10 | 323,95 | 1.002,46 | 822,73 | 364,70 | -216,18 | -1.020,79 | 2.931,98 | 173,14 | 235,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21.171 | -20.243 | -22.067 | -2.741 | -3.178 | 7.013 | 10.205 | 5.075 | 3.543 | -10.267 | -15.434 | -12.465 | -12.179 | -13.794 | -15.191 | -16.370 | -12.213 |
| Ændring (%) | -4,38 | 9,01 | -87,58 | 15,96 | -320,63 | 45,52 | -50,27 | -30,19 | -389,79 | 50,33 | -19,24 | -2,29 | 13,26 | 10,13 | 7,77 | -25,39 | |
| % af pengestrømmen | -85,14 | 76,13 | -141,48 | -7,34 | -6,50 | 94,82 | 702,59 | 95,91 | -8,30 | 97,02 | 183,37 | 48,77 | -55,06 | -274,20 | 875,80 | 91,88 | 58,21 |
| Cash Flow | 24.868 | -26.589 | 15.597 | 37.323 | 48.919 | 7.396 | 1.452 | 5.292 | -42.667 | -10.582 | -8.417 | -25.557 | 22.122 | 5.031 | -1.735 | -17.817 | -20.983 |
| Ændring (%) | -206,92 | -158,66 | 139,29 | 31,07 | -84,88 | -80,36 | 264,31 | -906,33 | -75,20 | -20,46 | 203,64 | -186,56 | -77,26 | -134,48 | 927,20 | 17,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
