Pengestrømsopgørelse (TTM)
VT Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.266 | -3.201 | -1.112 | 9.259 | 16.082 | 48.785 | 58.650 | 58.020 | 52.864 | 54.019 | 60.668 | 56.372 | 55.626 | 31.531 | 50.486 | 67.402 | 94.187 | 87.140 | 79.418 | 73.390 |
| Ændring (%) | 41,28 | -65,25 | -932,35 | 73,69 | 203,35 | 20,22 | -1,07 | -8,89 | 2,19 | 12,31 | -7,08 | -1,32 | -43,32 | 60,11 | 33,51 | 39,74 | -7,48 | -8,86 | -7,59 | |
| % af pengestrømmen | 9,79 | 48,78 | -5,67 | 53,59 | 79,95 | 217,02 | 21.021,40 | 2.597,02 | -520,02 | -7.130,12 | 946,46 | 1.201,90 | 341,01 | 186,31 | 85,79 | 104,21 | 720,71 | -1.029,99 | -278,96 | 294,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34.549 | -31.083 | 4.713 | -102 | 9.537 | 12.149 | 2.551 | 6.848 | -1.864 | -23.548 | -30.706 | -20.624 | -20.822 | 1.780 | 12.498 | -13.232 | -96.242 | -105.761 | -107.540 | -32.919 |
| Ændring (%) | -10,03 | -115,16 | -102,16 | -9.486,90 | 27,39 | -79,01 | 168,47 | -127,22 | 1.163,36 | 30,40 | -32,83 | 0,96 | -108,55 | 602,05 | -205,87 | 627,35 | 9,89 | 1,68 | -69,39 | |
| % af pengestrømmen | 149,21 | 473,68 | 24,01 | -0,59 | 47,41 | 54,05 | 914,21 | 306,50 | 18,33 | 3.108,14 | -479,03 | -439,72 | -127,65 | 10,52 | 21,24 | -20,46 | -736,43 | 1.250,09 | 377,74 | -132,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13.651 | 27.758 | 16.046 | 8.138 | -5.502 | -38.474 | -60.904 | -62.652 | -61.228 | -31.161 | -23.527 | -30.835 | -18.300 | -16.655 | -4.066 | 10.984 | 14.855 | 10.123 | -706 | -16.076 |
| Ændring (%) | 103,34 | -42,19 | -49,28 | -167,61 | 599,24 | 58,30 | 2,87 | -2,27 | -49,11 | -24,50 | 31,06 | -40,65 | -8,99 | -75,59 | -370,14 | 35,24 | -31,85 | -106,98 | 2.175,94 | |
| % af pengestrømmen | -58,95 | -423,00 | 81,73 | 47,10 | -27,35 | -171,15 | -21.829,23 | -2.804,32 | 602,29 | 4.113,00 | -367,03 | -657,42 | -112,19 | -98,41 | -6,91 | 16,98 | 113,67 | -119,66 | 2,48 | -64,58 |
| Cash Flow | -23.155 | -6.562 | 19.632 | 17.278 | 20.115 | 22.479 | 279 | 2.234 | -10.166 | -758 | 6.410 | 4.690 | 16.312 | 16.925 | 58.852 | 64.680 | 13.069 | -8.460 | -28.469 | 24.894 |
| Ændring (%) | -71,66 | -399,17 | -11,99 | 16,42 | 11,75 | -98,76 | 700,75 | -555,03 | -92,55 | -946,07 | -26,83 | 247,79 | 3,75 | 247,73 | 9,90 | -79,79 | -164,74 | 236,50 | -187,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
