Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jinro Distillers Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.857 | 18.147 | 11.214 | 12.957 | 16.109 | 8.788 | 8.953 | 563 | 2.525 | -2.176 | -1.194 | 6.193 | 4.268 | -594 | 10.158 | 4.025 | 6.585 | 20.010 | 22.354 | 19.102 |
| Ændring (%) | 41,14 | -38,20 | 15,54 | 24,33 | -45,45 | 1,88 | -93,71 | 348,27 | -186,16 | -45,11 | -618,53 | -31,08 | -113,92 | -1.809,71 | -60,37 | 63,59 | 203,87 | 11,72 | -14,55 | |
| % af pengestrømmen | 386,83 | 657,17 | 181,29 | 246,88 | 1.401,42 | 728,74 | -120,98 | -7,69 | -3.397,83 | 76,17 | 70,66 | -830,11 | 673,39 | 14,20 | 948,61 | 7.605,16 | -159,07 | 1.034,67 | 1.016,67 | 2.448,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.012 | -6.279 | 3.989 | 2.254 | -6.158 | 1.606 | -7.096 | 157 | 5.548 | 661 | 840 | -3.896 | -458 | 1.642 | 452 | 447 | -6.260 | -9.390 | -15.786 | -10.904 |
| Ændring (%) | -412,09 | -163,53 | -43,49 | -373,19 | -126,08 | -541,78 | -102,22 | 3.428,05 | -88,08 | 27,07 | -563,85 | -88,24 | -458,33 | -72,45 | -1,17 | -1.500,11 | 50,00 | 68,12 | -30,93 | |
| % af pengestrømmen | 60,54 | -227,40 | 64,48 | 42,95 | -535,74 | 133,20 | 95,89 | -2,15 | -7.464,31 | -23,14 | -49,70 | 522,31 | -72,30 | -39,26 | 42,25 | 844,68 | 151,20 | -485,51 | -717,95 | -1.397,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11.501 | -9.001 | -9.000 | -9.897 | -9.000 | -9.201 | -9.201 | -8.028 | -8.028 | -1.328 | -1.325 | -3.044 | -3.075 | -5.226 | -9.567 | -4.382 | -4.345 | -8.688 | -4.344 | -7.417 |
| Ændring (%) | -21,74 | -0,00 | 9,96 | -9,06 | 2,22 | 0,00 | -12,75 | 0,00 | -83,46 | -0,25 | 129,75 | 1,03 | 69,94 | 83,07 | -54,19 | -0,86 | 99,96 | -50,00 | 70,76 | |
| % af pengestrømmen | -346,01 | -325,94 | -145,50 | -188,57 | -782,99 | -762,96 | 124,33 | 109,61 | 10.801,06 | 46,49 | 78,38 | 407,99 | -485,16 | 124,93 | -893,38 | -8.279,83 | 104,95 | -449,21 | -197,54 | -950,68 |
| Cash Flow | 3.324 | 2.761 | 6.186 | 5.248 | 1.149 | 1.206 | -7.401 | -7.323 | -74 | -2.857 | -1.690 | -746 | 634 | -4.183 | 1.071 | 53 | -4.140 | 1.934 | 2.199 | 780 |
| Ændring (%) | -16,92 | 124,01 | -15,16 | -78,10 | 4,91 | -713,68 | -1,04 | -98,99 | 3.743,58 | -40,84 | -55,86 | -184,96 | -759,93 | -125,60 | -95,06 | -7.921,50 | -146,72 | 13,69 | -64,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
