Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daelim Paper Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24.840 | 27.178 | 32.796 | 31.409 | 33.608 | 30.861 | 25.266 | 29.501 | 24.415 | 21.271 | 23.918 | 16.949 | 18.823 | 24.060 | 25.048 | 23.179 |
| Ændring (%) | 9,41 | 20,67 | -4,23 | 7,00 | -8,17 | -18,13 | 16,76 | -17,24 | -12,88 | 12,44 | -29,14 | 11,06 | 27,82 | 4,11 | -7,46 | |
| % af pengestrømmen | 180,95 | -1.933,31 | 3.723,43 | -1.339,64 | 2.038,09 | -1.341,32 | -224,09 | -931,05 | 86,89 | 358,56 | 282,03 | -286,94 | -70,28 | 85,47 | -817,86 | 1.198,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.955 | -24.442 | -21.767 | -23.134 | -20.409 | -20.785 | -29.021 | -25.260 | 10.315 | -10.437 | -11.572 | -19.088 | -42.026 | 7.646 | -24.523 | -21.106 |
| Ændring (%) | 310,46 | -10,94 | 6,28 | -11,78 | 1,84 | 39,62 | -12,96 | -140,83 | -201,18 | 10,88 | 64,94 | 120,17 | -118,19 | -420,75 | -13,93 | |
| % af pengestrømmen | -43,38 | 1.738,65 | -2.471,25 | 986,72 | -1.237,64 | 903,37 | 257,40 | 797,21 | 36,71 | -175,92 | -136,45 | 323,15 | 156,91 | 27,16 | 800,69 | -1.091,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.158 | -4.331 | -10.148 | -10.512 | -11.446 | -12.278 | -7.431 | -7.409 | -6.632 | -4.895 | -3.868 | -3.790 | -3.602 | -3.549 | -3.578 | -116 |
| Ændring (%) | -16,03 | 134,31 | 3,59 | 8,88 | 7,28 | -39,48 | -0,28 | -10,49 | -26,20 | -20,98 | -2,02 | -4,95 | -1,48 | 0,83 | -96,74 | |
| % af pengestrømmen | -37,57 | 308,10 | -1.152,18 | 448,37 | -694,09 | 533,65 | 65,90 | 233,84 | -23,60 | -82,51 | -45,61 | 64,16 | 13,45 | -12,61 | 116,83 | -6,02 |
| Cash Flow | 13.728 | -1.406 | 881 | -2.345 | 1.649 | -2.301 | -11.275 | -3.169 | 28.098 | 5.932 | 8.481 | -5.907 | -26.784 | 28.149 | -3.063 | 1.934 |
| Ændring (%) | -110,24 | -162,66 | -366,19 | -170,33 | -239,53 | 390,03 | -71,90 | -986,78 | -78,89 | 42,96 | -169,65 | 353,43 | -205,10 | -110,88 | -163,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
