Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inter-M Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.967 | -2.709 | -2.404 | 298 | -3.063 | -6.987 | -5.470 | -7.376 | -3.278 | -72 | -255 | 1.464 | 4.027 | 2.897 | 4.216 | 3.960 | 2.678 | 2.879 | 5.125 | 8.181 |
| Ændring (%) | -237,70 | -11,25 | -112,40 | -1.127,83 | 128,09 | -21,72 | 34,85 | -55,56 | -97,80 | 253,24 | -674,96 | 175,13 | -28,06 | 45,54 | -6,09 | -32,37 | 7,52 | 78,02 | 59,63 | |
| % af pengestrømmen | 26,77 | -84,71 | -70,98 | 4,23 | 44,62 | 62,51 | 58,05 | 61,78 | 46,64 | 2,12 | 9,46 | 64,48 | 141,91 | 152,61 | 83,87 | -1.095,51 | 78,85 | 81,33 | 140,08 | 151,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10.635 | 9.626 | 10.416 | 11.225 | 1.701 | 704 | 118 | -440 | -2.642 | -2.133 | -1.496 | -1.445 | -3.241 | -3.126 | -1.399 | -1.379 | 1.277 | 1.080 | -892 | -4.030 |
| Ændring (%) | -9,49 | 8,20 | 7,77 | -84,85 | -58,58 | -83,29 | -473,60 | 500,66 | -19,26 | -29,87 | -3,45 | 124,32 | -3,55 | -55,24 | -1,42 | -192,63 | -15,47 | -182,59 | 351,90 | |
| % af pengestrømmen | 144,72 | 301,01 | 307,50 | 159,30 | -24,77 | -6,30 | -1,25 | 3,68 | 37,60 | 62,80 | 55,61 | -63,64 | -114,21 | -164,65 | -27,83 | 381,58 | 37,62 | 30,51 | -24,37 | -74,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.231 | -3.666 | -4.552 | -4.315 | -5.477 | -4.918 | -4.067 | -4.142 | -1.165 | -1.171 | -1.004 | 2.249 | 2.067 | 2.070 | 2.229 | -2.978 | -559 | -440 | -684 | 1.350 |
| Ændring (%) | -29,93 | 24,17 | -5,21 | 26,94 | -10,22 | -17,30 | 1,84 | -71,88 | 0,56 | -14,30 | -324,04 | -8,05 | 0,13 | 7,69 | -233,57 | -81,23 | -21,29 | 55,39 | -297,46 | |
| % af pengestrømmen | -71,18 | -114,63 | -134,38 | -61,23 | 79,78 | 43,99 | 43,16 | 34,69 | 16,57 | 34,47 | 37,30 | 99,05 | 72,86 | 109,05 | 44,35 | 823,88 | -16,46 | -12,43 | -18,69 | 25,05 |
| Cash Flow | 7.349 | 3.198 | 3.387 | 7.047 | -6.865 | -11.178 | -9.423 | -11.939 | -7.028 | -3.397 | -2.690 | 2.270 | 2.838 | 1.898 | 5.027 | -361 | 3.396 | 3.540 | 3.659 | 5.389 |
| Ændring (%) | -56,48 | 5,92 | 108,04 | -197,43 | 62,81 | -15,70 | 26,70 | -41,13 | -51,66 | -20,80 | -184,37 | 25,01 | -33,10 | 164,81 | -107,19 | -1.039,61 | 4,23 | 3,36 | 47,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
