Pengestrømsopgørelse (TTM)
DMOA Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.953 | 5.039 | 10.461 | 12.974 | 8.330 | 5.405 | -2.792 | -1.813 | -785 | -190 | 2.953 | 4.040 | -1.707 | 1.127 | 2.131 | -5.935 | 12.097 | 9.291 | 12.640 |
| Ændring (%) | 27,47 | 107,61 | 24,02 | -35,80 | -35,11 | -151,66 | -35,07 | -56,72 | -75,80 | -1.654,82 | 36,82 | -142,26 | -166,01 | 89,05 | -378,54 | -303,84 | -23,20 | 36,05 | |
| % af pengestrømmen | -17,94 | -29,57 | -75,47 | -57,93 | 4.774,33 | -492,97 | 40,80 | -7,91 | -5,83 | -2,04 | 20,19 | 95,13 | 50,71 | 87,47 | -236,62 | 43,23 | 201,12 | 263,23 | 305,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -96.926 | -94.850 | -83.400 | -93.577 | 13.661 | 17.249 | 6.097 | 34.634 | 15.650 | 10.929 | 13.161 | 1.181 | -681 | 1.149 | -2.055 | -7.849 | -14.076 | -13.801 | -21.655 |
| Ændring (%) | -2,14 | -12,07 | 12,20 | -114,60 | 26,26 | -64,65 | 468,06 | -54,81 | -30,16 | 20,42 | -91,02 | -157,61 | -268,83 | -278,82 | 281,94 | 79,33 | -1,95 | 56,91 | |
| % af pengestrømmen | 439,98 | 556,67 | 601,67 | 417,80 | 7.830,07 | -1.573,27 | -89,10 | 151,11 | 116,24 | 117,52 | 89,98 | 27,82 | 20,21 | 89,19 | 228,21 | 57,18 | -234,02 | -391,02 | -522,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 70.945 | 72.772 | 59.077 | 58.205 | -21.816 | -23.750 | -10.148 | -9.901 | -1.401 | -1.439 | -1.488 | -975 | -979 | -988 | -976 | 57 | 7.993 | 8.040 | 13.178 |
| Ændring (%) | 2,58 | -18,82 | -1,48 | -137,48 | 8,86 | -57,27 | -2,43 | -85,85 | 2,69 | 3,38 | -34,50 | 0,47 | 0,88 | -1,18 | -105,82 | 13.978,75 | 0,58 | 63,90 | |
| % af pengestrømmen | -322,04 | -427,09 | -426,20 | -259,87 | -12.504,40 | 2.166,24 | 148,29 | -43,20 | -10,41 | -15,47 | -10,17 | -22,95 | 29,08 | -76,66 | 108,40 | -0,41 | 132,89 | 227,79 | 318,04 |
| Cash Flow | -22.030 | -17.039 | -13.861 | -22.398 | 174 | -1.096 | -6.843 | 22.920 | 13.464 | 9.300 | 14.626 | 4.247 | -3.367 | 1.288 | -900 | -13.727 | 6.015 | 3.530 | 4.143 |
| Ændring (%) | -22,65 | -18,65 | 61,58 | -100,78 | -728,41 | 524,14 | -434,94 | -41,26 | -30,93 | 57,27 | -70,97 | -179,29 | -138,27 | -169,89 | 1.424,41 | -143,82 | -41,32 | 17,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
