Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kocom Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.360 | 12.086 | 9.905 | 6.176 | 1.447 | -3.642 | 1.063 | -1.237 | 1.782 | -1.299 | -6.293 | 1.247 | 859 |
| Ændring (%) | 90,02 | -18,04 | -37,65 | -76,57 | -351,67 | -129,19 | -216,35 | -244,11 | -172,88 | 384,49 | -119,82 | -31,08 | |
| % af pengestrømmen | -449,22 | 176,80 | -437,06 | 740,17 | -18,03 | 29,90 | -7,76 | 10,04 | -29,74 | 13,05 | -1.389,09 | 21,77 | 10,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.808 | -3.740 | -16.600 | -10.903 | -18.311 | -16.093 | -12.194 | -12.824 | -3.450 | 867 | 14.492 | 14.938 | 14.842 |
| Ændring (%) | -22,22 | 343,89 | -34,32 | 67,94 | -12,12 | -24,23 | 5,17 | -73,09 | -125,13 | 1.571,62 | 3,08 | -0,64 | |
| % af pengestrømmen | 339,59 | -54,71 | 732,50 | -1.306,75 | 228,15 | 132,12 | 89,08 | 104,12 | 57,58 | -8,71 | 3.198,97 | 260,77 | 180,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.656 | -702 | 5.309 | 6.348 | 9.391 | 7.419 | -2.608 | 1.683 | -4.385 | -9.197 | -7.460 | -10.171 | -7.174 |
| Ændring (%) | -73,56 | -856,22 | 19,57 | 47,93 | -21,00 | -135,16 | -164,53 | -360,52 | 109,75 | -18,89 | 36,34 | -29,46 | |
| % af pengestrømmen | 187,57 | -10,27 | -234,27 | 760,82 | -117,00 | -60,91 | 19,05 | -13,67 | 73,17 | 92,42 | -1.646,70 | -177,56 | -87,17 |
| Cash Flow | -1.416 | 6.836 | -2.266 | 834 | -8.026 | -12.180 | -13.689 | -12.317 | -5.993 | -9.951 | 453 | 5.728 | 8.230 |
| Ændring (%) | -582,80 | -133,15 | -136,82 | -1.061,92 | 51,76 | 12,39 | -10,03 | -51,34 | 66,05 | -104,55 | 1.164,48 | 43,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
