Pengestrømsopgørelse (TTM)
SAMRYOONG Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.045 | 6.968 | 10.579 | 8.003 | 9.526 | 6.387 | 401 | 4.908 | 1.065 | -1.209 | 2.464 | 1.176 | 7.351 | 8.090 | 8.992 | 3.480 | 2.164 | 8.245 | -2.352 | 7.092 |
| Ændring (%) | 38,12 | 51,82 | -24,35 | 19,02 | -32,95 | -93,73 | 1.125,16 | -78,30 | -213,46 | -303,92 | -52,29 | 525,24 | 10,06 | 11,14 | -61,30 | -37,81 | 280,96 | -128,52 | -401,56 | |
| % af pengestrømmen | 1.283,90 | 473,57 | -310,80 | -571,47 | -707,94 | 1.574,70 | 56,02 | -337,32 | 22,23 | 13,38 | -46,96 | -35,04 | -92,03 | 341,08 | 246,04 | 159,42 | -10.587,25 | 106,14 | -103,40 | 136,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -416 | -3.110 | -8.286 | -7.932 | -9.074 | -6.102 | -1.498 | -1.345 | -1.501 | -6.232 | -3.999 | -2.680 | -2.687 | 892 | -1.624 | -1.168 | -824 | 432 | 164 | -1.134 |
| Ændring (%) | 647,71 | 166,43 | -4,27 | 14,40 | -32,75 | -75,45 | -10,20 | 11,59 | 315,09 | -35,83 | -32,99 | 0,25 | -133,19 | -282,09 | -28,08 | -29,48 | -152,49 | -61,99 | -790,13 | |
| % af pengestrømmen | -105,84 | -211,35 | 243,42 | 566,38 | 674,39 | -1.504,60 | -209,55 | 92,47 | -31,33 | 69,02 | 76,21 | 79,88 | 33,64 | 37,59 | -44,43 | -53,49 | 4.028,46 | 5,57 | 7,22 | -21,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.482 | -1.661 | -4.981 | -965 | -1.608 | -180 | 1.662 | -5.735 | 3.690 | -1.126 | -3.134 | -635 | -10.625 | -6.516 | -3.506 | -42 | -1.225 | -1.123 | 4.126 | -905 |
| Ændring (%) | -52,31 | 199,90 | -80,63 | 66,72 | -88,78 | -1.021,44 | -444,98 | -164,34 | -130,53 | 178,23 | -79,75 | 1.574,38 | -38,68 | -46,19 | -98,79 | 2.792,14 | -8,33 | -467,42 | -121,92 | |
| % af pengestrømmen | -886,21 | -112,86 | 146,32 | 68,87 | 119,51 | -44,48 | 232,49 | 394,17 | 77,00 | 12,47 | 59,72 | 18,91 | 133,02 | -274,68 | -95,94 | -1,94 | 5.992,69 | -14,46 | 181,44 | -17,41 |
| Cash Flow | 393 | 1.471 | -3.404 | -1.400 | -1.346 | 406 | 715 | -1.455 | 4.792 | -9.030 | -5.248 | -3.355 | -7.987 | 2.372 | 3.655 | 2.183 | -20 | 7.768 | 2.274 | 5.196 |
| Ændring (%) | 274,45 | -331,33 | -58,86 | -3,92 | -130,14 | 76,29 | -303,48 | -429,38 | -288,43 | -41,88 | -36,07 | 138,08 | -129,70 | 54,07 | -40,27 | -100,94 | -38.098,92 | -70,72 | 128,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
