Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samik Pharmaceutical Company LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.248 | 4.385 | 3.405 | 2.425 | 3.006 | 2.077 |
| Ændring (%) | 95,04 | -22,35 | -28,79 | 23,98 | -30,92 | |
| % af pengestrømmen | 1.717,75 | 177,05 | 116,79 | 72,28 | 86,77 | 310,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.868 | -2.161 | -768 | 626 | 146 | -1.153 |
| Ændring (%) | 15,70 | -64,48 | -181,53 | -76,60 | -887,00 | |
| % af pengestrømmen | -1.427,11 | -87,26 | -26,33 | 18,66 | 4,23 | -172,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -250 | 253 | 278 | 304 | 311 | -256 |
| Ændring (%) | -201,28 | 10,19 | 9,25 | 2,34 | -182,21 | |
| % af pengestrømmen | -190,64 | 10,20 | 9,55 | 9,07 | 8,99 | -38,26 |
| Cash Flow | 131 | 2.477 | 2.915 | 3.354 | 3.464 | 669 |
| Ændring (%) | 1.792,22 | 17,72 | 15,05 | 3,29 | -80,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
