Pengestrømsopgørelse (TTM)
Korean Drug Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.889 | 12.330 | 13.256 | 9.958 | 8.381 | 8.806 | 9.182 | 9.198 | 11.326 | 5.913 | 12.493 | 13.284 | 14.744 | -1.999 | -12.099 | -10.691 | -13.204 | 4.869 | 11.037 | 9.738 |
| Ændring (%) | 24,68 | 7,51 | -24,88 | -15,84 | 5,07 | 4,27 | 0,18 | 23,13 | -47,80 | 111,30 | 6,33 | 10,99 | -113,55 | 505,41 | -11,64 | 23,51 | -136,87 | 126,69 | -11,77 | |
| % af pengestrømmen | 991,84 | 1.546,28 | 729,07 | -1.354,14 | -268,56 | -395,45 | -447,58 | 172,32 | 948,24 | -417,75 | 156,77 | -3.341,39 | 164,96 | -24,19 | 181,44 | 239,42 | 127,07 | -64,18 | -644,71 | 421,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.647 | -10.290 | -9.556 | -8.834 | -9.066 | -8.254 | -8.331 | -959 | -7.877 | -5.401 | -2.493 | -11.641 | -3.687 | 12.274 | 7.122 | 7.953 | 4.527 | -10.889 | -11.056 | -5.802 |
| Ændring (%) | 34,57 | -7,13 | -7,56 | 2,62 | -8,95 | 0,93 | -88,49 | 721,53 | -31,43 | -53,85 | 367,01 | -68,33 | -432,92 | -41,98 | 11,67 | -43,07 | -340,52 | 1,54 | -47,52 | |
| % af pengestrømmen | -766,94 | -1.290,45 | -525,58 | 1.201,25 | 290,51 | 370,69 | 406,08 | -17,96 | -659,51 | 381,63 | -31,28 | 2.928,03 | -41,25 | 148,54 | -106,79 | -178,10 | -43,57 | 143,54 | 645,84 | -250,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.234 | -1.161 | -1.825 | -1.804 | -2.390 | -2.789 | -2.887 | -2.887 | -2.302 | -1.906 | -2.018 | -2.013 | -2.010 | -2.005 | -1.666 | -1.714 | -1.715 | -1.573 | -1.695 | -1.638 |
| Ændring (%) | -5,88 | 57,11 | -1,13 | 32,51 | 16,68 | 3,51 | -0,02 | -20,25 | -17,20 | 5,88 | -0,26 | -0,14 | -0,24 | -16,93 | 2,88 | 0,08 | -8,32 | 7,81 | -3,41 | |
| % af pengestrømmen | -123,76 | -145,65 | -100,36 | 245,31 | 76,60 | 125,26 | 140,73 | -54,08 | -192,74 | 134,68 | -25,32 | 506,30 | -22,49 | -24,27 | 24,98 | 38,38 | 16,51 | 20,73 | 99,04 | -70,84 |
| Cash Flow | 997 | 797 | 1.818 | -735 | -3.121 | -2.227 | -2.052 | 5.338 | 1.194 | -1.415 | 7.969 | -398 | 8.938 | 8.263 | -6.669 | -4.465 | -10.391 | -7.586 | -1.712 | 2.312 |
| Ændring (%) | -20,03 | 128,02 | -140,45 | 324,34 | -28,64 | -7,87 | -360,20 | -77,62 | -218,50 | -663,06 | -104,99 | -2.348,16 | -7,55 | -180,71 | -33,04 | 132,71 | -27,00 | -77,43 | -235,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
