Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wonik Cube Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.586 | 12.339 | 6.959 | -5.248 | -3.877 | 4.324 | 9.250 | 8.503 | 11.230 | 3.767 | 83 | 11.769 | 6.040 | 3.206 | 2.575 | -11.916 | -1.283 | 1.021 | 5.864 | 19.088 |
| Ændring (%) | -25,61 | -43,60 | -175,41 | -26,12 | -211,53 | 113,90 | -8,07 | 32,08 | -66,45 | -97,81 | 14.159,49 | -48,68 | -46,92 | -19,67 | -562,68 | -89,24 | -179,59 | 474,52 | 225,50 | |
| % af pengestrømmen | 83,14 | -204,03 | -103,29 | 50,87 | -146,19 | 72,75 | -390,28 | 749,69 | -140,96 | -37,70 | -3,38 | 539,89 | 155,16 | 120,14 | 214,02 | 115,68 | 35,42 | -146,95 | -140,33 | 1.019,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 17.163 | -1.472 | -3.304 | -4.708 | -4.806 | -1.061 | 439 | 2.469 | 3.717 | 307 | 1.026 | 922 | -443 | -822 | -1.060 | -1.282 | -3.592 | -4.385 | -15.260 | -16.012 |
| Ændring (%) | -108,58 | 124,47 | 42,49 | 2,08 | -77,92 | -141,39 | 462,12 | 50,58 | -91,75 | 234,29 | -10,09 | -148,07 | 85,43 | 28,90 | 20,95 | 180,26 | 22,08 | 247,98 | 4,93 | |
| % af pengestrømmen | 86,03 | 24,34 | 49,04 | 45,63 | -181,19 | -17,85 | -18,53 | 217,67 | -46,66 | -3,07 | -42,04 | 42,31 | -11,39 | -30,81 | -88,06 | 12,44 | 99,19 | 631,35 | 365,17 | -854,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13.800 | -16.914 | -10.393 | -361 | 11.338 | 2.681 | -12.059 | -9.837 | -22.916 | -14.056 | -3.544 | -10.500 | -1.690 | 284 | -308 | 2.896 | 1.253 | 2.670 | 5.220 | -1.203 |
| Ændring (%) | 22,57 | -38,55 | -96,52 | -3.236,45 | -76,36 | -549,85 | -18,42 | 132,95 | -38,66 | -74,78 | 196,25 | -83,91 | -116,81 | -208,39 | -1.040,39 | -56,75 | 113,15 | 95,50 | -123,04 | |
| % af pengestrømmen | -69,18 | 279,69 | 154,26 | 3,50 | 427,46 | 45,10 | 508,81 | -867,37 | 287,63 | 140,65 | 145,27 | -481,66 | -43,41 | 10,65 | -25,59 | -28,12 | -34,59 | -384,40 | -124,91 | -64,20 |
| Cash Flow | 19.950 | -6.048 | -6.738 | -10.317 | 2.652 | 5.944 | -2.370 | 1.134 | -7.967 | -9.994 | -2.440 | 2.180 | 3.893 | 2.668 | 1.203 | -10.301 | -3.621 | -695 | -4.179 | 1.873 |
| Ændring (%) | -130,31 | 11,41 | 53,12 | -125,71 | 124,10 | -139,87 | -147,86 | -802,47 | 25,43 | -75,59 | -189,35 | 78,57 | -31,45 | -54,90 | -956,01 | -64,84 | -80,82 | 501,63 | -144,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
