Pengestrømsopgørelse (TTM)
Medience Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.435 | -5.470 | 634 | 2.838 | 10.894 | 8.530 | 7.438 | 7.753 | 2.232 | 2.225 | 4.712 | 2.293 | 976 | 369 | -3.909 | -8.198 | -3.511 | -2.202 | 191 | 3.755 |
| Ændring (%) | -15,00 | -111,60 | 347,27 | 283,92 | -21,70 | -12,81 | 4,25 | -71,21 | -0,32 | 111,78 | -51,34 | -57,44 | -62,18 | -1.159,21 | 109,73 | -57,18 | -37,27 | -108,65 | 1.870,42 | |
| % af pengestrømmen | 276,66 | 127,38 | 79,31 | 187,72 | 166,95 | 224,47 | 142,49 | -2.915,94 | -26,34 | -40,98 | -45,46 | -41,67 | -134,13 | -22,61 | 114,03 | 239,10 | -1.368,12 | 162,78 | 8,03 | 415,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.347 | 2.203 | 1.835 | 20 | -475 | -338 | -1.993 | -661 | -115 | -366 | -821 | -1.191 | -1.651 | -1.124 | -1.049 | -12 | -240 | -223 | -257 | -345 |
| Ændring (%) | -6,14 | -16,72 | -98,94 | -2.532,08 | -28,82 | 489,98 | -66,85 | -82,57 | 218,13 | 124,14 | 45,07 | 38,60 | -31,91 | -6,71 | -98,89 | 1.955,23 | -7,30 | 15,28 | 34,40 | |
| % af pengestrømmen | -100,90 | -51,30 | 229,33 | 1,29 | -7,27 | -8,89 | -38,19 | 248,55 | 1,36 | 6,75 | 7,92 | 21,66 | 226,97 | 68,88 | 30,60 | 0,34 | -93,65 | 16,47 | -10,82 | -38,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -208 | -1.004 | -6 | -1.424 | -4.401 | -5.378 | -2.744 | -8.144 | -11.381 | -7.599 | -14.465 | -6.701 | 303 | -828 | 1.619 | 4.777 | 4.000 | 917 | 2.342 | -2.522 |
| Ændring (%) | 382,83 | -99,36 | 22.112,80 | 209,05 | 22,21 | -48,97 | 196,79 | 39,74 | -33,23 | 90,35 | -53,68 | -104,52 | -373,40 | -295,36 | 195,13 | -16,26 | -77,08 | 155,51 | -207,67 | |
| % af pengestrømmen | 8,94 | 23,38 | -0,80 | -94,20 | -67,44 | -141,53 | -52,57 | 3.063,03 | 134,29 | 139,99 | 139,56 | 121,79 | -41,65 | 50,76 | -47,22 | -139,31 | 1.558,74 | -67,76 | 98,72 | -279,11 |
| Cash Flow | -2.326 | -4.295 | 800 | 1.512 | 6.526 | 3.800 | 5.220 | -266 | -8.474 | -5.429 | -10.365 | -5.502 | -728 | -1.632 | -3.428 | -3.429 | 257 | -1.353 | 2.373 | 904 |
| Ændring (%) | 84,63 | -118,63 | 88,96 | 331,69 | -41,77 | 37,36 | -105,09 | 3.087,17 | -35,94 | 90,94 | -46,92 | -86,78 | 124,35 | 110,02 | 0,03 | -107,48 | -627,22 | -275,37 | -61,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
