Pengestrømsopgørelse (TTM)
Agabang&Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.508 | 15.935 | 20.218 | 21.549 | 14.089 | 9.823 | 7.433 | 10.494 | 14.569 | 15.454 | 22.135 | 18.585 | 15.486 | 17.872 | 13.572 | 9.670 | 10.590 | 6.758 | 13.375 |
| Ændring (%) | 27,40 | 26,88 | 6,58 | -34,62 | -30,28 | -24,33 | 41,18 | 38,83 | 6,08 | 43,22 | -16,04 | -16,67 | 15,40 | -24,06 | -28,75 | 9,52 | -36,18 | 97,91 | |
| % af pengestrømmen | 115,06 | 101,67 | 118,05 | 143,58 | 128,42 | 157,29 | 338,39 | 142,15 | -999,97 | -130,76 | 2.200,16 | 694,75 | 151,70 | 106,15 | -614,24 | -90,33 | -113,55 | -80,73 | 174,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.002 | -909 | -1.033 | -1.680 | -2.314 | -2.911 | -3.727 | -4.042 | -16.277 | -25.738 | -15.180 | -10.994 | -147 | 8.464 | -2.011 | -4.754 | -4.675 | -5.175 | -5.555 |
| Ændring (%) | -9,29 | 13,65 | 62,63 | 37,76 | 25,77 | 28,04 | 8,45 | 302,75 | 58,12 | -41,02 | -27,57 | -98,67 | -5.869,47 | -123,76 | 136,43 | -1,65 | 10,68 | 7,34 | |
| % af pengestrømmen | -9,22 | -5,80 | -6,03 | -11,19 | -21,10 | -46,61 | -169,66 | -54,75 | 1.117,21 | 217,76 | -1.508,84 | -411,00 | -1,44 | 50,27 | 91,00 | 44,41 | 50,13 | 61,82 | -72,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -662 | 460 | -2.318 | -5.125 | -1.106 | -914 | -1.540 | 890 | 374 | -1.383 | -6.007 | -4.988 | -5.360 | -9.592 | -14.116 | -15.877 | -15.239 | -10.111 | -160 |
| Ændring (%) | -169,58 | -603,61 | 121,07 | -78,41 | -17,40 | 68,52 | -157,78 | -57,96 | -469,75 | 334,25 | -16,95 | 7,45 | 78,95 | 47,16 | 12,48 | -4,02 | -33,65 | -98,42 | |
| % af pengestrømmen | -6,09 | 2,94 | -13,54 | -34,15 | -10,09 | -14,63 | -70,12 | 12,05 | -25,68 | 11,70 | -597,05 | -186,48 | -52,51 | -56,97 | 638,85 | 148,33 | 163,41 | 120,79 | -2,08 |
| Cash Flow | 10.871 | 15.673 | 17.126 | 15.008 | 10.971 | 6.245 | 2.197 | 7.382 | -1.457 | -11.819 | 1.006 | 2.675 | 10.208 | 16.837 | -2.210 | -10.704 | -9.326 | -8.371 | 7.667 |
| Ændring (%) | 44,18 | 9,27 | -12,37 | -26,90 | -43,08 | -64,83 | 236,07 | -119,74 | 711,23 | -108,51 | 165,90 | 281,62 | 64,93 | -113,12 | 384,46 | -12,88 | -10,24 | -191,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
