Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hy-Lok Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26.074 | 32.749 | 28.327 | 28.277 | 20.011 | 12.038 | 19.711 | 20.556 | 25.218 | 27.581 | 27.757 | 42.630 | 43.128 | 50.175 | 48.126 | 40.003 | 42.346 | 44.460 | 47.282 |
| Ændring (%) | 25,60 | -13,50 | -0,18 | -29,23 | -39,85 | 63,75 | 4,29 | 22,68 | 9,37 | 0,64 | 53,59 | 1,17 | 16,34 | -4,08 | -16,88 | 5,86 | 4,99 | 6,35 | |
| % af pengestrømmen | 418,95 | -14.027,03 | 102,04 | 133,47 | -542,34 | 33,04 | -183,64 | 19,16 | 22,53 | 36,23 | 24,17 | 140,67 | 111,32 | 99,47 | 199,32 | 593,44 | 471,02 | -1.132,17 | -1.526,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.131 | -24.970 | 4.382 | -1.721 | -18.553 | 29.256 | -23.936 | 93.031 | 94.642 | 56.969 | 102.170 | 10.737 | 27.661 | 33.342 | -746 | -12.798 | -6.456 | -20.865 | -22.180 |
| Ændring (%) | 124,32 | -117,55 | -139,27 | 978,16 | -257,69 | -181,81 | -488,67 | 1,73 | -39,81 | 79,34 | -89,49 | 157,63 | 20,54 | -102,24 | 1.614,64 | -49,56 | 223,21 | 6,31 | |
| % af pengestrømmen | -178,85 | 10.694,84 | 15,78 | -8,12 | 502,83 | 80,30 | 223,00 | 86,70 | 84,55 | 74,84 | 88,96 | 35,43 | 71,40 | 66,10 | -3,09 | -189,86 | -71,81 | 531,32 | 715,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.861 | -7.861 | -6.428 | -6.428 | -6.428 | -6.428 | -6.428 | -6.428 | -7.714 | -7.714 | -15.642 | -23.758 | -33.166 | -33.166 | -25.238 | -21.973 | -26.596 | -29.135 | -29.173 |
| Ændring (%) | -0,00 | -18,23 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 20,00 | -0,00 | 102,78 | 51,89 | 39,60 | -0,00 | -23,90 | -12,94 | 21,04 | 9,55 | 0,13 | |
| % af pengestrømmen | -126,31 | 3.366,91 | -23,15 | -30,34 | 174,21 | -17,64 | 59,89 | -5,99 | -6,89 | -10,13 | -13,62 | -78,40 | -85,61 | -65,75 | -104,53 | -325,97 | -295,83 | 741,91 | 941,58 |
| Cash Flow | 6.224 | -233 | 27.761 | 21.186 | -3.690 | 36.433 | -10.733 | 107.305 | 111.938 | 76.118 | 114.856 | 30.305 | 38.742 | 50.442 | 24.145 | 6.741 | 8.990 | -3.927 | -3.098 |
| Ændring (%) | -103,75 | -11.990,60 | -23,68 | -117,42 | -1.087,42 | -129,46 | -1.099,72 | 4,32 | -32,00 | 50,89 | -73,62 | 27,84 | 30,20 | -52,13 | -72,08 | 33,37 | -143,68 | -21,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
