Pengestrømsopgørelse (TTM)
The LEADCORP, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 128.916 | 59.027 | -8.514 | -55.561 | -75.507 | -106.966 | -100.222 | -93.516 | -24.927 | 147.248 | 253.438 | 334.312 | 324.150 | 254.515 | 196.680 | 108.078 | 60.642 | 13.131 | 24.845 | 36.185 |
| Ændring (%) | -54,21 | -114,42 | 552,56 | 35,90 | 41,66 | -6,31 | -6,69 | -73,34 | -690,72 | 72,12 | 31,91 | -3,04 | -21,48 | -22,72 | -45,05 | -43,89 | -78,35 | 89,20 | 45,64 | |
| % af pengestrømmen | 10.147,57 | 442,99 | -67,31 | -624,01 | 3.223,90 | 614,33 | 1.996,18 | 1.194,15 | -108,78 | 3.544,54 | 1.493,69 | 4.420,15 | -1.325,53 | 1.792,10 | 1.756,77 | 2.491,32 | 186,96 | -49,85 | -76,45 | 55,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43.603 | -27.547 | -45.562 | -72.913 | -106.929 | -118.136 | -92.999 | -60.912 | -15.627 | -7.272 | 1.756 | 2.957 | 42.969 | 59.267 | 64.275 | 41.375 | -4.544 | -18.365 | -38.772 | -20.835 |
| Ændring (%) | -36,82 | 65,40 | 60,03 | 46,65 | 10,48 | -21,28 | -34,50 | -74,34 | -53,47 | -124,15 | 68,42 | 1.353,01 | 37,93 | 8,45 | -35,63 | -110,98 | 304,17 | 111,12 | -46,26 | |
| % af pengestrømmen | -3.432,20 | -206,74 | -360,20 | -818,88 | 4.565,50 | 678,48 | 1.852,32 | 777,81 | -68,20 | -175,04 | 10,35 | 39,10 | -175,71 | 417,31 | 574,11 | 953,74 | -14,01 | 69,72 | 119,30 | -31,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -84.043 | -18.155 | 66.725 | 137.378 | 180.095 | 207.690 | 188.200 | 146.597 | 63.470 | -135.823 | -238.227 | -329.706 | -391.573 | -299.580 | -249.759 | -145.115 | -23.662 | -21.106 | -18.576 | 50.119 |
| Ændring (%) | -78,40 | -467,53 | 105,89 | 31,09 | 15,32 | -9,38 | -22,11 | -56,70 | -313,99 | 75,40 | 38,40 | 18,76 | -23,49 | -16,63 | -41,90 | -83,69 | -10,80 | -11,99 | -369,81 | |
| % af pengestrømmen | -6.615,36 | -136,25 | 527,52 | 1.542,89 | -7.689,40 | -1.192,82 | -3.748,50 | -1.871,96 | 276,97 | -3.269,50 | -1.404,04 | -4.359,25 | 1.601,25 | -2.109,41 | -2.230,88 | -3.345,06 | -72,95 | 80,13 | 57,16 | 76,71 |
| Cash Flow | 1.270 | 13.325 | 12.649 | 8.904 | -2.342 | -17.412 | -5.021 | -7.831 | 22.916 | 4.154 | 16.967 | 7.563 | -24.454 | 14.202 | 11.196 | 4.338 | 32.436 | -26.340 | -32.498 | 65.333 |
| Ændring (%) | 948,84 | -5,07 | -29,61 | -126,30 | 643,42 | -71,17 | 55,98 | -392,62 | -81,87 | 308,43 | -55,42 | -423,33 | -158,08 | -21,17 | -61,25 | 647,68 | -181,21 | 23,38 | -301,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
