Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wonil Special Steel Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.888 | 5.301 | 5.764 | -3.087 | 75 | -1.483 | -6.425 | 1.091 | 1.481 | -2.789 | 13.215 | 7.244 | 9.462 | 30.012 | 15.443 | 20.289 | 15.770 | -4.457 | -11.012 |
| Ændring (%) | -32,79 | 8,74 | -153,56 | -102,42 | -2.085,47 | 333,14 | -116,99 | 35,70 | -288,35 | -573,80 | -45,18 | 30,62 | 217,17 | -48,54 | 31,38 | -22,27 | -128,26 | 147,08 | |
| % af pengestrømmen | 107,69 | -45,33 | -37,28 | 16,53 | -0,43 | 12,78 | 164,79 | -210,95 | 118,03 | 357,29 | -557,78 | -330,76 | -168,16 | 263,65 | 300,08 | -701,72 | 354,93 | 40,84 | 432,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.093 | -12.058 | 59 | 1.501 | 3.264 | 9.951 | -1.698 | -2.913 | -2.072 | -3.781 | -5.650 | -2.644 | -3.092 | 2.959 | 2.612 | 90 | -362 | -5.258 | -4.041 |
| Ændring (%) | 136,74 | -100,49 | 2.461,55 | 117,42 | 204,84 | -117,06 | 71,54 | -28,87 | 82,54 | 49,40 | -53,20 | 16,94 | -195,69 | -11,72 | -96,56 | -502,80 | 1.352,43 | -23,15 | |
| % af pengestrømmen | -69,54 | 103,10 | -0,38 | -8,04 | -18,60 | -85,70 | 43,55 | 562,99 | -165,10 | 484,39 | 238,46 | 120,73 | 54,95 | 25,99 | 50,76 | -3,11 | -8,15 | 48,19 | 158,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.528 | -4.918 | -21.336 | -17.125 | -20.937 | -20.117 | 4.226 | 1.302 | 1.866 | 5.777 | -9.961 | -6.812 | -12.023 | -21.571 | -12.946 | -23.311 | -10.973 | -1.221 | 12.524 |
| Ændring (%) | -208,62 | 333,84 | -19,73 | 22,26 | -3,92 | -121,01 | -69,19 | 43,31 | 209,61 | -272,43 | -31,62 | 76,50 | 79,42 | -39,98 | 80,05 | -52,93 | -88,87 | -1.125,70 | |
| % af pengestrømmen | 61,81 | 42,05 | 138,00 | 91,67 | 119,28 | 173,26 | -108,39 | -251,67 | 148,71 | -740,02 | 420,44 | 311,02 | 213,66 | -189,49 | -251,58 | 806,23 | -246,96 | 11,19 | -492,47 |
| Cash Flow | 7.325 | -11.695 | -15.461 | -18.681 | -17.552 | -11.611 | -3.899 | -517 | 1.255 | -781 | -2.369 | -2.190 | -5.627 | 11.383 | 5.146 | -2.891 | 4.443 | -10.911 | -2.543 |
| Ændring (%) | -259,67 | 32,21 | 20,82 | -6,04 | -33,85 | -66,42 | -86,73 | -342,53 | -162,22 | 203,49 | -7,56 | 156,93 | -302,30 | -54,79 | -156,18 | -253,67 | -345,57 | -76,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
