Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sebo Manufacturing, Engineering & Construction Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.932 | 30.467 | 43.274 | 47.424 | -10.859 | -9.120 | -14.511 | 7.697 | 56.581 | 76.277 | 69.358 | 111.390 | 89.056 | 65.895 | 98.739 | 21.666 | 11.302 | -10.518 | 69.801 |
| Ændring (%) | -484,09 | 42,04 | 9,59 | -122,90 | -16,01 | 59,11 | -153,05 | 635,07 | 34,81 | -9,07 | 60,60 | -20,05 | -26,01 | 49,84 | -78,06 | -47,84 | -193,07 | -763,63 | |
| % af pengestrømmen | -461,19 | -146,69 | 2.185,06 | -9.832,07 | 311,75 | -387,21 | -2.201,41 | 197,79 | 1.877,53 | -7.899,82 | 262,52 | 169,80 | 187,78 | 145,62 | 349,43 | -129,74 | -40,95 | 33,46 | 156,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 20.063 | -18.401 | -10.955 | -19.601 | 2.101 | -4.286 | 532 | -15.259 | -53.285 | -49.480 | -14.921 | -16.722 | -1.523 | 19.678 | -31.458 | 772 | -9.656 | -10.575 | -12.668 |
| Ændring (%) | -191,72 | -40,46 | 78,92 | -110,72 | -304,03 | -112,41 | -2.968,39 | 249,20 | -7,14 | -69,84 | 12,07 | -90,89 | -1.392,24 | -259,86 | -102,45 | -1.351,38 | 9,52 | 19,79 | |
| % af pengestrømmen | 1.166,50 | 88,60 | -553,17 | 4.063,78 | -60,31 | -181,96 | 80,71 | -392,10 | -1.768,15 | 5.124,47 | -56,48 | -25,49 | -3,21 | 43,49 | -111,33 | -4,62 | 34,99 | 33,64 | -28,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.308 | -32.845 | -30.504 | -28.411 | 5.147 | 15.675 | 14.676 | 11.467 | -238 | -27.725 | -28.014 | -29.030 | -40.078 | -40.252 | -39.026 | -39.136 | -29.230 | -10.345 | -12.569 |
| Ændring (%) | 218,62 | -7,13 | -6,86 | -118,11 | 204,58 | -6,38 | -21,86 | -102,08 | 11.547,34 | 1,04 | 3,63 | 38,06 | 0,43 | -3,05 | 0,28 | -25,31 | -64,61 | 21,49 | |
| % af pengestrømmen | -599,34 | 158,13 | -1.540,25 | 5.890,14 | -147,75 | 665,54 | 2.226,46 | 294,66 | -7,90 | 2.871,39 | -106,03 | -44,25 | -84,51 | -88,95 | -138,11 | 234,36 | 105,91 | 32,91 | -28,20 |
| Cash Flow | 1.720 | -20.770 | 1.980 | -482 | -3.483 | 2.355 | 659 | 3.892 | 3.014 | -966 | 26.420 | 65.601 | 47.426 | 45.252 | 28.257 | -16.699 | -27.599 | -31.434 | 44.570 |
| Ændring (%) | -1.307,61 | -109,54 | -124,36 | 622,14 | -167,62 | -72,01 | 490,41 | -22,56 | -132,04 | -2.836,23 | 148,30 | -27,71 | -4,58 | -37,56 | -159,10 | 65,27 | 13,90 | -241,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
