Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sebo Manufacturing, Engineering & Construction Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10.226 | -7.102 | -9.509 | -7.932 | 30.467 | 43.274 | 47.424 | -10.859 | -9.120 | -14.511 | 7.697 | 56.581 | 76.277 | 69.358 | 111.390 | 89.056 | 65.895 | 98.739 | 21.666 | 11.302 |
| Ændring (%) | -30,56 | 33,90 | -16,58 | -484,09 | 42,04 | 9,59 | -122,90 | -16,01 | 59,11 | -153,05 | 635,07 | 34,81 | -9,07 | 60,60 | -20,05 | -26,01 | 49,84 | -78,06 | -47,84 | |
| % af pengestrømmen | -125,54 | 439,61 | 138,11 | -461,19 | -146,69 | 2.185,06 | -9.832,07 | 311,75 | -387,21 | -2.201,41 | 197,79 | 1.877,53 | -7.899,82 | 262,52 | 169,80 | 187,78 | 145,62 | 349,43 | -129,74 | -40,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.442 | -2.069 | -7.816 | 20.063 | -18.401 | -10.955 | -19.601 | 2.101 | -4.286 | 532 | -15.259 | -53.285 | -49.480 | -14.921 | -16.722 | -1.523 | 19.678 | -31.458 | 772 | -9.656 |
| Ændring (%) | 43,42 | 277,79 | -356,70 | -191,72 | -40,46 | 78,92 | -110,72 | -304,03 | -112,41 | -2.968,39 | 249,20 | -7,14 | -69,84 | 12,07 | -90,89 | -1.392,24 | -259,86 | -102,45 | -1.351,38 | |
| % af pengestrømmen | -17,71 | 128,06 | 113,52 | 1.166,50 | 88,60 | -553,17 | 4.063,78 | -60,31 | -181,96 | 80,71 | -392,10 | -1.768,15 | 5.124,47 | -56,48 | -25,49 | -3,21 | 43,49 | -111,33 | -4,62 | 34,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20.189 | 7.783 | 10.572 | -10.308 | -32.845 | -30.504 | -28.411 | 5.147 | 15.675 | 14.676 | 11.467 | -238 | -27.725 | -28.014 | -29.030 | -40.078 | -40.252 | -39.026 | -39.136 | -29.230 |
| Ændring (%) | -61,45 | 35,83 | -197,50 | 218,62 | -7,13 | -6,86 | -118,11 | 204,58 | -6,38 | -21,86 | -102,08 | 11.547,34 | 1,04 | 3,63 | 38,06 | 0,43 | -3,05 | 0,28 | -25,31 | |
| % af pengestrømmen | 247,83 | -481,82 | -153,55 | -599,34 | 158,13 | -1.540,25 | 5.890,14 | -147,75 | 665,54 | 2.226,46 | 294,66 | -7,90 | 2.871,39 | -106,03 | -44,25 | -84,51 | -88,95 | -138,11 | 234,36 | 105,91 |
| Cash Flow | 8.146 | -1.615 | -6.885 | 1.720 | -20.770 | 1.980 | -482 | -3.483 | 2.355 | 659 | 3.892 | 3.014 | -966 | 26.420 | 65.601 | 47.426 | 45.252 | 28.257 | -16.699 | -27.599 |
| Ændring (%) | -119,83 | 326,20 | -124,98 | -1.307,61 | -109,54 | -124,36 | 622,14 | -167,62 | -72,01 | 490,41 | -22,56 | -132,04 | -2.836,23 | 148,30 | -27,71 | -4,58 | -37,56 | -159,10 | 65,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
